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| (7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
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| − | Liquidação e Pagamentos
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| − | =Processos=
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| − | * [[Liquidação e Pagamentos]].<br>
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| − | =Tela=
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| − | [[File:Liquidação e Pagamentos.PNG|1082x1082px]]
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| − | [[File:Liquidação.PNG|1008x1008px]]
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| − | [[File:Boletim Bancário.PNG|1006x1006px]]
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| − | === Liquidação ===
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| − | A Tela de Liquidação e Pagamento, tem como função principal a administração dos registros de liquidação gerados de diferentes origens, como por exemplo, o boletim de medição, em seus processo de liquidação, geração do boletim bancário, pagamento e em consultas.
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| − | - Aperte F7 ( ou. ). Ao iniciar pressionar é importante notar que, no topo da tela, na barra de
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| − | ferramentas ficará aparecendo o campo .
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| − | - Informe algum campo (com exceção do campo Fornecedor) para encontrar os dados que que você
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| − | deseja pesquisar .
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| − | - Aperte F8 (ou . ) para pesquisar ou . . para cancelar a pesquisa.
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| − | -'''''Ordenar por:''''' O sistema permite ordenar os registros desde de "Registro em Liquidação" até " Dt Pagamento".<br><br>
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| − | -'''''Visualizar "Os pagar"''''': Quando marcado o check serão listados os registros que faltam pagar.<br><br>
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| − | -'''''Visualizar Pagos:''''' Quando marcado o check serão listados os registro que já foram pagos.<br><br>
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| − | -'''''Registro:''''' Número do registro.<br><br>
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| − | -'''''Liquidação:''''' tipo de liquidação que foi realizada. Para visualizar com mais detalhe basta dar duplo click no campo.<br><br>
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| − | -'''''Tipo de Retenção:''''' É informado o tipo de retenção que pode ser: Sem retenção, Imp. Federal, Contribuição INSS, Imposto Sobre Serviço, Conta Vinculada ou Outras Deduções.<br><br>
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| − | -'''''Origem:''''' é informado a origem do registro que pode ser: Manual, BMC, Diárias ou SF.<br><br>
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| − | -'''''Fornecedor:''''' Nome do fornecedor.<br><br>
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| − | -'''''Nota de Empenho:''''' Número da Nota de Empenho
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| − | -'''''Data:''''' data da nota de empenho
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| − | -''Data Vencimento:'' data de vencimento da nota de empenho.
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| − | -'''''Data Compet.:''''' data da competência da nota de empenho.
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| − | -'''''Data Liquidação:''''' Data que foi realizado o pagamento.<br><br>
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| − | -'''''Nr. Boletim:''''' número do boletim<br><br>
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| − | -'''''Data Pagamento:''''' data que foi realizado o pagamento do documento.<br><br>
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| − | -'''''Nr. Doc.:''''' número do documento.<br><br>
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| − | -'''''Valor:''''' valor do documento.<br><br>
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| − | -'''''Vl Liquidar:''''' valor que deve ser liquidado.<br><br>
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| − | -'''''Situação:''''' A situação do documento pode ser "A Liquidar", "A pagar" ou "Pago".<br><br>
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| − | '''''Botão Liquidar:''''' Após marcar os titulos que tem a Situação "A Liquidar" o usuário clica neste botão.<br><br>
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| − | === Boletim Bancário/Pagamento ===
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| − | O Pagamento é efetuado a partir do Boletim Bancário enviado ao banco.
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| − | Na aba Boletim Bancário/Pagamento o usuário poderá cadastrar um Boletim Bancário informando Data de Emissão ( ), Finalidade ( ) e, se desejar, uma Observação ( ) para controle pessoal como “Boletim de pagamento de diárias 01/2015”. Após o preenchimento e ao salvar, o campo Nr. Boletim é preenchido automaticamente.
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| − | Com o boletim cadastrado, o usuário poderá avaliar os registros que devem compor este boletim bancário para, posteriormente serem pagos.
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| − | Do lado esquerdo ( ) estão os registro que estão aguardando um boletim bancário. Esse registros podem ser adicionados no Boletim Bancário escolhido através do botão apontado.
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| − | Do lado direito, ( . ) estão os registro que já foram adicionados a este boletim bancário. Eles podem ser removidos deste boletim através do botão , voltando para o estado de aguardando boletim bancário.
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| − | Após todos os registro desejados serem adicionados ao Boletim Bancário, basta a assinatura do responsável Financeiro, e então o documento pode ser gerado, através do botão visualizar.
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| − | Para efetuar o pagamento, o boletim bancário deve ter preenchido a data de emissão e a finalidade ( ), estar assinado pelo responsável financeiro ( ), além de cada registro deste boletim bancário ter preenchido os campos de Nr. Documento ( ).
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| − | Com todas as informações do Boletim Bancário devidamente preenchidas, basta clicar no botão “Pagar”
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| − | ( ). O Boletim Bancário terá sua situação atualizada para pago e sairá desta lista, entretanto ainda poderá ser consultado se a chancela “Visualizar os Pagos” for marcada ( ).
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| − | É fundamental lembrar que o Número do Documento é enviado pelo banco em resposta ao Boletim
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| − | Bancário.
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| − | Ao término do pagamento, o sistema envia e-mail para os Fornecedores/Prestadores de Serviços do Boletim Bancário contendo informações do pagamento da Nota Fiscal em questão, Deduções e o Valor Líquido a ser creditado. Somente serão enviados e-mails para os Fornecedores/Prestadores de Serviços que possuírem em seu cadastro, endereço de e-mail no CONTATO do tipo "Contas a Receber" ou "Contato Geral", nessa ordem de preferência, caso não exista e-mail, o sistema manda para o assinante do boletim, informando que a empresa não possui e-mail cadastrado e consequentemente não recebeu a informação do pagamento.
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| − | -'''''Nr. Boletim:''''' Número do boletim.<br><br>
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| − | -'''''Data Emissão:''''' data da emissão do boletim.<br><br>
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| − | -'''''Valor Total:''''' valor total do boletim.<br><br>
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| − | -'''''Finalidade:''''' Selecione a finalidade que pode ser; Pg fornecedor ou diárias.<br><br>
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| − | -'''''Observação''''': colocar informações sobre o boletim.<br><br>
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| − | -'''''Visualizar:''''' Gera o Documento de Boletim Bancário para ser enviado para o banco.<br><br>
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| − | -'''''Pagar:''''' Efetua eventos contábeis de pagamento dos registros de liquidação marcados.<br><br>
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| − | -'''''Situação:''''' É informado a situação do boletim que pode ser: Aberto, A pagar ou Pago.<br><br>
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| − | -'''''Financeiro:''''' Código do fiscal responsável pelo boletim(designado na portaria do contrato antes da data do boletim e após o aceite).<br><br>
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| − | -'''''Nome:''''' nome do fiscal responsável.
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| − | -'''''OK:''''' quando marcado indica que foi autorizado.<br><br>
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| − | -'''''Autorizador:''''' Código do fiscal responsável pelo boletim(designado na portaria do contrato antes da data do boletim e após o aceite).<br><br>
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| − | -'''''Nome:''''' nome do autorizador.<br><br>
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| − | -'''''Data Vcto:''''' data do vencimento do documento.<br><br>
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| − | -'''''Tipo Retenção:''''' É informado o tipo de retenção que pode ser: Sem retenção, Imposto Federal, Contribuição, Imposto Sobre Serviço, Conta Vinculada e Outras Deduções.<br><br>
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| − | -'''''Origem.:''''' é informado a origem do documento que pode ser: Manual, BMC, Diárias ou SF.<br><br>
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| − | -'''''Fornecedor:''''' razão social do fornecedor.<br><br>
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| − | -'''''Nota de Empenho:''''' número da nota de empenho <br><br>
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| − | -'''''Dt competência:''''' data de competência da nota <br><br>
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