16.5.1.2.5 Lançamentos de Despesas Diversas

Lançamentos de Despesas Diversas

Processos

• Lançamentos de Despesas Diversas.
  

Tela

Pendentes de Assinaturas

-Data: Data do Lançamento de Despesa

-Nota Empenho: Número da Nota de Empenho

-Data: Data da Nota de Empenho

-Valor Original: Valor do Empenho Original

-Valor Disponível: Valor do Empenho disponível. Considera valor da NE original + Reforços - Anulações - Pagamentos(exceto valor de lançamento).

-Valor: Valor do lançamento

-Tipo: Sigla referente ao tipo de documento

-Ação: selecionar a ação executada no lançamento que poderá ser Somar ou Subtrair ou Informativo.

-Observação/Detalhamento: observação do lançamento

-PI-Plano Interno: Código do Plano Interno.

-'Processo Adm.:' Número e ano do processo administrativo.

-CNPJ/CPF: cnpj e cpf do fornecedor

-Razão Social: Nome da Contratada.

-Funcionário: Nome do funcionário.

-CPF: cpf do funcionário.

-OD/UGS Destino: Contratada de destino.

-Conta Contábil: código formatado da conta contábil.

-Des.: Número do desdobramento da conta contábil.

-Título: Título da conta contábil.

-Botão Prepara Liquidação: Com as informações da NE original e demais detalhamentos, prepara o lançamento das contabilizações e lançamentos para o Plano de Aplicação.

-Valor: Valor da liquidação

-'Liquidação:' Número do evento da liquidação.

-'Descrição:' Descrição da liquidação.

-Pagamento: Número do evento do pagamento

-Descrição: Descrição do pagamento.

-Beneficiário: cnpg/cpf do beneficiário.

-Descrição: Título do beneficiário.

-Obs.: Observação do detalhamento da liquidação.

-Forma Pagamento: selecionar a forma de pagamento que pode ser: Conta ou Guia ou Oficio.

-Guia/Oficio: Número do Guia/Oficio.

-Banco: Número do banco.

-Ag: número da agência.

-CC: número da conta corrente.

-Data competência: data da competência do pagamento.

-Data Vencimento: data do vencimento do lançamento.

-Detalhamento: descrição do detalhamento.

-Pagamento via Banco: Informar se o pagamento será via banco ou não.

-Nº Documento: Somente deve ser modificado quando o boleto NÂO for via boleto bancário.

-Financeiro: código do Assinante Gestor do Financeiro.

-Descrição: descrição do financeiro

-Data: data de OK do financeiro.

-OK.: Quando marcado indica que o responsável financeiro validou as informações da liquidação e pagamento da transação.

Autorizados

Data: data do pagamento Nota Empenho: Número e data de Empenho Nº de documento: Número do documento Tipo de documento: Sigla referente ao tipo de documento. Valor: Valor da nota de empenho Ação: Ação a ser realiza pela operação. Credor: código e nome do credor. Detalhamento: descrição da pagamento. Liquidação: conta e descrição da liquidação. Pagamento: conta e descrição do pagamento. Conta Contábil: Código da Conta Contábil Financeiro: funcionário do financeiro responsável pela operação. Data: data do OK do financeiro. OK.: Quando marcado indica que o Responsável Financeiro validou as informações de liquidação e pagamento de transação.

• ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;

• ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);

• ³ Campo com a função de preenchimento automático.