Mudanças entre as edições de "16.5.1.2.5 Lançamentos de Despesas Diversas"
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-''''Processo Adm.:'''' Número e ano do processo administrativo.<br><br> | -''''Processo Adm.:'''' Número e ano do processo administrativo.<br><br> | ||
-'''''CNPJ/CPF:''''' cnpj e cpf do fornecedor<br><br> | -'''''CNPJ/CPF:''''' cnpj e cpf do fornecedor<br><br> | ||
| − | -'''''Razão Social:''''' Nome da Contratada.<br><br> | + | -'''''Razão Social:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Nome da Contratada.<br><br> |
-'''''Funcionário:''''' Nome do funcionário.<br><br> | -'''''Funcionário:''''' Nome do funcionário.<br><br> | ||
-'''''CPF:''''' cpf do funcionário.<br><br> | -'''''CPF:''''' cpf do funcionário.<br><br> | ||
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-'''''Conta Contábil:''''' código formatado da conta contábil.<br><br> | -'''''Conta Contábil:''''' código formatado da conta contábil.<br><br> | ||
-'''''Des.:''''' Número do desdobramento da conta contábil.<br><br> | -'''''Des.:''''' Número do desdobramento da conta contábil.<br><br> | ||
| − | -'''''Título:''''' Título da conta contábil.<br><br> | + | -'''''Título:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Título da conta contábil.<br><br> |
-'''''Botão Prepara Liquidação:''''' Com as informações da NE original e demais detalhamentos, prepara o lançamento das contabilizações e lançamentos para o Plano de Aplicação.<br><br> | -'''''Botão Prepara Liquidação:''''' Com as informações da NE original e demais detalhamentos, prepara o lançamento das contabilizações e lançamentos para o Plano de Aplicação.<br><br> | ||
-'''''Valor:''''' Valor da liquidação<br><br> | -'''''Valor:''''' Valor da liquidação<br><br> | ||
-''''''Liquidação:'''''' Número do evento da liquidação.<br><br> | -''''''Liquidação:'''''' Número do evento da liquidação.<br><br> | ||
| − | -''''''Descrição:'''''' Descrição da liquidação.<br><br> | + | -''''''Descrição:'''''''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Descrição da liquidação.<br><br> |
-'''''Pagamento:''''' Número do evento do pagamento<br><br> | -'''''Pagamento:''''' Número do evento do pagamento<br><br> | ||
| − | -'''''Descrição:''''' Descrição do pagamento.<br><br> | + | -'''''Descrição:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Descrição do pagamento.<br><br> |
-'''''Beneficiário:''''' cnpg/cpf do beneficiário.<br><br> | -'''''Beneficiário:''''' cnpg/cpf do beneficiário.<br><br> | ||
| − | -'''''Descrição:''''' Título do beneficiário.<br><br> | + | -'''''Descrição:''''''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Título do beneficiário.<br><br> |
| − | -'''''Obs.:''''' Observação do detalhamento da liquidação.<br><br> | + | -'''''Obs.:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Observação do detalhamento da liquidação.<br><br> |
-'''''Forma Pagamento:''''' selecionar a forma de pagamento que pode ser: Conta ou Guia ou Oficio.<br><br> | -'''''Forma Pagamento:''''' selecionar a forma de pagamento que pode ser: Conta ou Guia ou Oficio.<br><br> | ||
-'''''Guia/Oficio:''''' Número do Guia/Oficio.<br><br> | -'''''Guia/Oficio:''''' Número do Guia/Oficio.<br><br> | ||
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=== Autorizados === | === Autorizados === | ||
| − | '''''Data:''''' data do pagamento <br><br> | + | -'''''Data:''''' data do pagamento <br><br> |
| − | '''''Nota Empenho:''''' Número e data de Empenho<br><br> | + | -'''''Nota Empenho:''''' Número e data de Empenho<br><br> |
| − | '''''Nº de documento:''''' Número do documento<br><br> | + | -'''''Nº de documento:''''' Número do documento<br><br> |
| − | '''''Tipo de documento:''''' Sigla referente ao tipo de documento.<br><br> | + | -'''''Tipo de documento:''''' Sigla referente ao tipo de documento.<br><br> |
| − | '''''Valor:''''' Valor da nota de empenho<br><br> | + | -'''''Valor:''''' Valor da nota de empenho<br><br> |
| − | '''''Ação:''''' Ação a ser realiza pela operação.<br><br> | + | -'''''Ação:''''' Ação a ser realiza pela operação.<br><br> |
| − | '''''Credor:''''' código e nome do credor.<br><br> | + | -'''''Credor:''''' código e nome do credor.<br><br> |
| − | '''''Detalhamento:''''' descrição da pagamento.<br><br> | + | -'''''Detalhamento:''''' descrição da pagamento.<br><br> |
| − | '''''Liquidação''''': conta e descrição da liquidação.<br><br> | + | -'''''Liquidação''''': conta e descrição da liquidação.<br><br> |
| − | '''''Pagamento:''''' conta e descrição do pagamento.<br><br> | + | -'''''Pagamento:''''' conta e descrição do pagamento.<br><br> |
| − | '''''Conta Contábil:''''' Código da Conta Contábil<br><br> | + | -'''''Conta Contábil:''''' Código da Conta Contábil<br><br> |
| − | '''''Financeiro:''''' funcionário do financeiro responsável pela operação.<br><br> | + | -'''''Desd:''''' Número do desdobramento da conta contábil.<br><br> |
| − | '''''Data:''''' data do OK do financeiro.<br><br> | + | -'''''Título:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Título da conta contábil.<br><br> |
| − | '''''OK.:''''' Quando marcado indica que o Responsável Financeiro validou as informações de liquidação e pagamento de transação.<br><br> | + | -'''''Financeiro:''''' funcionário do financeiro responsável pela operação.<br><br> |
| − | + | -'''''Data:''''' data do OK do financeiro.<br><br> | |
| − | + | -'''''OK.:''''' Quando marcado indica que o Responsável Financeiro validou as informações de liquidação e pagamento de transação.<br><br> | |
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Edição das 10h45min de 9 de dezembro de 2020
Lançamentos de Despesas Diversas
Processos
Tela
Pendentes de Assinaturas
-Data: Data do Lançamento de Despesa
-Nota Empenho: Número da Nota de Empenho
-Data: Data da Nota de Empenho
-Valor Original: Valor do Empenho Original
-Valor Disponível: Valor do Empenho disponível. Considera valor da NE original + Reforços - Anulações - Pagamentos(exceto valor de lançamento).
-Valor: Valor do lançamento
-Tipo: Sigla referente ao tipo de documento
-Ação: selecionar a ação executada no lançamento que poderá ser Somar ou Subtrair ou Informativo.
-Observação/Detalhamento: observação do lançamento
-PI-Plano Interno: Código do Plano Interno.
-'Processo Adm.:' Número e ano do processo administrativo.
-CNPJ/CPF: cnpj e cpf do fornecedor
-Razão Social: ³Nome da Contratada.
-Funcionário: Nome do funcionário.
-CPF: cpf do funcionário.
-OD/UGS Destino: Contratada de destino.
-Conta Contábil: código formatado da conta contábil.
-Des.: Número do desdobramento da conta contábil.
-Título: ³Título da conta contábil.
-Botão Prepara Liquidação: Com as informações da NE original e demais detalhamentos, prepara o lançamento das contabilizações e lançamentos para o Plano de Aplicação.
-Valor: Valor da liquidação
-'Liquidação:' Número do evento da liquidação.
-'Descrição:''''³ Descrição da liquidação.
-Pagamento: Número do evento do pagamento
-Descrição: ³Descrição do pagamento.
-Beneficiário: cnpg/cpf do beneficiário.
-Descrição:'''³ Título do beneficiário.
-Obs.: ³ Observação do detalhamento da liquidação.
-Forma Pagamento: selecionar a forma de pagamento que pode ser: Conta ou Guia ou Oficio.
-Guia/Oficio: Número do Guia/Oficio.
-Banco: Número do banco.
-Ag: número da agência.
-CC: número da conta corrente.
-Data competência: data da competência do pagamento.
-Data Vencimento: data do vencimento do lançamento.
-Detalhamento: descrição do detalhamento.
-Pagamento via Banco: Informar se o pagamento será via banco ou não.
-Nº Documento: Somente deve ser modificado quando o boleto NÂO for via boleto bancário.
-Financeiro: código do Assinante Gestor do Financeiro.
-Descrição: descrição do financeiro
-Data: data de OK do financeiro.
-OK.: Quando marcado indica que o responsável financeiro validou as informações da liquidação e pagamento da transação.
Autorizados
-Data: data do pagamento
-Nota Empenho: Número e data de Empenho
-Nº de documento: Número do documento
-Tipo de documento: Sigla referente ao tipo de documento.
-Valor: Valor da nota de empenho
-Ação: Ação a ser realiza pela operação.
-Credor: código e nome do credor.
-Detalhamento: descrição da pagamento.
-Liquidação: conta e descrição da liquidação.
-Pagamento: conta e descrição do pagamento.
-Conta Contábil: Código da Conta Contábil
-Desd: Número do desdobramento da conta contábil.
-Título: ³ Título da conta contábil.
-Financeiro: funcionário do financeiro responsável pela operação.
-Data: data do OK do financeiro.
-OK.: Quando marcado indica que o Responsável Financeiro validou as informações de liquidação e pagamento de transação.
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
