Mudanças entre as edições de "16.5.1.2.6 Liquidação e Pagamentos"
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| − | A Tela de Liquidação e Pagamento, tem como função principal a administração dos registros de | + | A Tela de Liquidação e Pagamento, tem como função principal a administração dos registros de liquidação gerados de diferentes origens, como por exemplo, o boletim de medição, em seus processo de liquidação, geração do boletim bancário, pagamento e em consultas. |
| − | liquidação gerados de diferentes origens, como por exemplo, o boletim de medição, em seus processo de | ||
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O Pagamento é efetuado a partir do Boletim Bancário enviado ao banco. | O Pagamento é efetuado a partir do Boletim Bancário enviado ao banco. | ||
| − | Na aba Boletim Bancário/Pagamento o usuário poderá cadastrar um Boletim Bancário informando Data | + | Na aba Boletim Bancário/Pagamento o usuário poderá cadastrar um Boletim Bancário informando Data de Emissão ( ), Finalidade ( ) e, se desejar, uma Observação ( ) para controle pessoal como “Boletim de pagamento de diárias 01/2015”. Após o preenchimento e ao salvar, o campo Nr. Boletim é preenchido automaticamente. |
| − | de Emissão ( ), Finalidade ( ) e, se desejar, uma Observação ( ) para controle pessoal como “Boletim | + | Com o boletim cadastrado, o usuário poderá avaliar os registros que devem compor este boletim bancário para, posteriormente serem pagos. |
| − | de pagamento de diárias 01/2015”. Após o preenchimento e ao salvar, o campo Nr. Boletim é preenchido | + | Do lado esquerdo ( ) estão os registro que estão aguardando um boletim bancário. Esse registros podem ser adicionados no Boletim Bancário escolhido através do botão apontado. |
| − | automaticamente. | + | Do lado direito, ( . ) estão os registro que já foram adicionados a este boletim bancário. Eles podem ser removidos deste boletim através do botão , voltando para o estado de aguardando boletim bancário. |
| − | Com o boletim cadastrado, o usuário poderá avaliar os registros que devem compor este boletim bancário | + | Após todos os registro desejados serem adicionados ao Boletim Bancário, basta a assinatura do responsável Financeiro, e então o documento pode ser gerado, através do botão visualizar. |
| − | para, posteriormente serem pagos. | ||
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| − | Para efetuar o pagamento, o boletim bancário deve ter preenchido a data de emissão e a finalidade ( ), | + | Para efetuar o pagamento, o boletim bancário deve ter preenchido a data de emissão e a finalidade ( ), estar assinado pelo responsável financeiro ( ), além de cada registro deste boletim bancário ter preenchido os campos de Nr. Documento ( ). |
| − | estar assinado pelo responsável financeiro ( ), além de cada registro deste boletim bancário ter preenchido os | ||
| − | campos de Nr. Documento ( ). | ||
Com todas as informações do Boletim Bancário devidamente preenchidas, basta clicar no botão “Pagar” | Com todas as informações do Boletim Bancário devidamente preenchidas, basta clicar no botão “Pagar” | ||
| − | ( ). O Boletim Bancário terá sua situação atualizada para pago e sairá desta lista, entretanto ainda poderá ser | + | ( ). O Boletim Bancário terá sua situação atualizada para pago e sairá desta lista, entretanto ainda poderá ser consultado se a chancela “Visualizar os Pagos” for marcada ( ). |
| − | consultado se a chancela “Visualizar os Pagos” for marcada ( ). | ||
É fundamental lembrar que o Número do Documento é enviado pelo banco em resposta ao Boletim | É fundamental lembrar que o Número do Documento é enviado pelo banco em resposta ao Boletim | ||
Bancário. | Bancário. | ||
| − | Ao término do pagamento, o sistema envia e-mail para os Fornecedores/Prestadores de Serviços do | + | Ao término do pagamento, o sistema envia e-mail para os Fornecedores/Prestadores de Serviços do Boletim Bancário contendo informações do pagamento da Nota Fiscal em questão, Deduções e o Valor Líquido a ser creditado. Somente serão enviados e-mails para os Fornecedores/Prestadores de Serviços que possuírem em seu cadastro, endereço de e-mail no CONTATO do tipo "Contas a Receber" ou "Contato Geral", nessa ordem de preferência, caso não exista e-mail, o sistema manda para o assinante do boletim, informando que a empresa não possui e-mail cadastrado e consequentemente não recebeu a informação do pagamento. |
| − | Boletim Bancário contendo informações do pagamento da Nota Fiscal em questão, Deduções e o Valor Líquido a | ||
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Edição das 12h17min de 9 de dezembro de 2020
Liquidação e Pagamentos
Processos
Tela
Liquidação
A Tela de Liquidação e Pagamento, tem como função principal a administração dos registros de liquidação gerados de diferentes origens, como por exemplo, o boletim de medição, em seus processo de liquidação, geração do boletim bancário, pagamento e em consultas.
- Aperte F7 ( ou. ). Ao iniciar pressionar é importante notar que, no topo da tela, na barra de ferramentas ficará aparecendo o campo . - Informe algum campo (com exceção do campo Fornecedor) para encontrar os dados que que você deseja pesquisar . - Aperte F8 (ou . ) para pesquisar ou . . para cancelar a pesquisa.
Boletim Bancário/Pagamento
O Pagamento é efetuado a partir do Boletim Bancário enviado ao banco. Na aba Boletim Bancário/Pagamento o usuário poderá cadastrar um Boletim Bancário informando Data de Emissão ( ), Finalidade ( ) e, se desejar, uma Observação ( ) para controle pessoal como “Boletim de pagamento de diárias 01/2015”. Após o preenchimento e ao salvar, o campo Nr. Boletim é preenchido automaticamente. Com o boletim cadastrado, o usuário poderá avaliar os registros que devem compor este boletim bancário para, posteriormente serem pagos. Do lado esquerdo ( ) estão os registro que estão aguardando um boletim bancário. Esse registros podem ser adicionados no Boletim Bancário escolhido através do botão apontado. Do lado direito, ( . ) estão os registro que já foram adicionados a este boletim bancário. Eles podem ser removidos deste boletim através do botão , voltando para o estado de aguardando boletim bancário. Após todos os registro desejados serem adicionados ao Boletim Bancário, basta a assinatura do responsável Financeiro, e então o documento pode ser gerado, através do botão visualizar.
Para efetuar o pagamento, o boletim bancário deve ter preenchido a data de emissão e a finalidade ( ), estar assinado pelo responsável financeiro ( ), além de cada registro deste boletim bancário ter preenchido os campos de Nr. Documento ( ). Com todas as informações do Boletim Bancário devidamente preenchidas, basta clicar no botão “Pagar” ( ). O Boletim Bancário terá sua situação atualizada para pago e sairá desta lista, entretanto ainda poderá ser consultado se a chancela “Visualizar os Pagos” for marcada ( ). É fundamental lembrar que o Número do Documento é enviado pelo banco em resposta ao Boletim Bancário. Ao término do pagamento, o sistema envia e-mail para os Fornecedores/Prestadores de Serviços do Boletim Bancário contendo informações do pagamento da Nota Fiscal em questão, Deduções e o Valor Líquido a ser creditado. Somente serão enviados e-mails para os Fornecedores/Prestadores de Serviços que possuírem em seu cadastro, endereço de e-mail no CONTATO do tipo "Contas a Receber" ou "Contato Geral", nessa ordem de preferência, caso não exista e-mail, o sistema manda para o assinante do boletim, informando que a empresa não possui e-mail cadastrado e consequentemente não recebeu a informação do pagamento.
