Mudanças entre as edições de "Prestação de Contas de Suprimento"
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* Principais informações da Solicitação: na parte superior esquerda estão os campos número, ano e data da Solicitação, Situação do Suprimento, número do processo administrativo, suprido, e os prazos de aplicação e prestação de contas. | * Principais informações da Solicitação: na parte superior esquerda estão os campos número, ano e data da Solicitação, Situação do Suprimento, número do processo administrativo, suprido, e os prazos de aplicação e prestação de contas. | ||
* Prorrogação: indica o número de dias de prorrogação do prazo final da prestação de contas. Este campo é habilitado somente para o usuário que tem autorização do tipo Financeiro. | * Prorrogação: indica o número de dias de prorrogação do prazo final da prestação de contas. Este campo é habilitado somente para o usuário que tem autorização do tipo Financeiro. | ||
| − | * Atenção: a digitação da prestação de contas só é permitida quando a Situação do Suprimento for Liberado, Prestação de Contas, Pendente, ou Em Retificação. | + | * Campo DICA: indica em que fase, e o que deve ser feito para que a Prestação de Contas seja Aprovada. |
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Para digitação das despesas, deve ser selecionado o Grupo Despesa, clicando com o mouse em cima do grupo, por exemplo, se for selecionado o grupo Serviço, o sistema irá mostrar o suprido e os valores limites para este grupo, a partir destes valores, as despesas devem ser digitadas, se o suprido possuir valores a credito ou a saque, deve ser selecionada uma das modalidades no quadro Grupo de Despesa, para então, digitar os documentos de despesas da respectiva modalidade. | Para digitação das despesas, deve ser selecionado o Grupo Despesa, clicando com o mouse em cima do grupo, por exemplo, se for selecionado o grupo Serviço, o sistema irá mostrar o suprido e os valores limites para este grupo, a partir destes valores, as despesas devem ser digitadas, se o suprido possuir valores a credito ou a saque, deve ser selecionada uma das modalidades no quadro Grupo de Despesa, para então, digitar os documentos de despesas da respectiva modalidade. | ||
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* Número do Documento: número impresso no documento fiscal. Se o documento não possuir numeração específica, o sistema preenche automaticamente as letras S/N, que significa ‘sem número’; | * Número do Documento: número impresso no documento fiscal. Se o documento não possuir numeração específica, o sistema preenche automaticamente as letras S/N, que significa ‘sem número’; | ||
* Valor Total: é o valor total impresso no documento. Após seu preenchimento, o sistema abre uma janela automaticamente para digitação das informações complementares, nos casos em que esta for exigida. Se clicar duas vezes seguidas neste campo, abrirá a janela Itens de Despesas, posteriormente essas informações podem ser acessadas pelo botão [ Complemento/Item ]. O objetivo é a inclusão das informações sobre os itens a serem utilizados pelo Setor de Veículos, bem como sua classificação contábil. Normalmente, as que exigem complemento são: despesas de passagens, materiais e serviços com uso de veículos oficiais. As despesas beneficiárias a bens de patrimônio exigem o número de patrimônio no campo Patrimônio na tela de itens de despesas; | * Valor Total: é o valor total impresso no documento. Após seu preenchimento, o sistema abre uma janela automaticamente para digitação das informações complementares, nos casos em que esta for exigida. Se clicar duas vezes seguidas neste campo, abrirá a janela Itens de Despesas, posteriormente essas informações podem ser acessadas pelo botão [ Complemento/Item ]. O objetivo é a inclusão das informações sobre os itens a serem utilizados pelo Setor de Veículos, bem como sua classificação contábil. Normalmente, as que exigem complemento são: despesas de passagens, materiais e serviços com uso de veículos oficiais. As despesas beneficiárias a bens de patrimônio exigem o número de patrimônio no campo Patrimônio na tela de itens de despesas; | ||
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* Glosado: campo utilizado pelo responsável Financeiro para impugnar um documento de despesa. Ao marca-lo a despesa é considerada glosada, nesse caso, se abrira uma janela para digitação da justificativa, que também pode ser acessada pelo botão [ GLOSADO ], de acordo com o item selecionado; | * Glosado: campo utilizado pelo responsável Financeiro para impugnar um documento de despesa. Ao marca-lo a despesa é considerada glosada, nesse caso, se abrira uma janela para digitação da justificativa, que também pode ser acessada pelo botão [ GLOSADO ], de acordo com o item selecionado; | ||
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* Botão [ Classificação ]: este botão abre a janela Itens das Despesas a Classificar: (nesta janela poderão ser digitados os campos Descrição e classificação contábil); | * Botão [ Classificação ]: este botão abre a janela Itens das Despesas a Classificar: (nesta janela poderão ser digitados os campos Descrição e classificação contábil); | ||
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* Data de Devolução: é a data impressa na GRU quando se tratar de devolução de valores. | * Data de Devolução: é a data impressa na GRU quando se tratar de devolução de valores. | ||
* Saldo a Devolver: é o valor a ser devolvido pelo suprido, quando o total sacado for maior do que o total das despesas gastas. Portanto, o Saldo a devolver é a diferença do valor total dos saques pelo valor total das despesas; | * Saldo a Devolver: é o valor a ser devolvido pelo suprido, quando o total sacado for maior do que o total das despesas gastas. Portanto, o Saldo a devolver é a diferença do valor total dos saques pelo valor total das despesas; | ||
* Data de Recebimento da Prestação de Contas: data em que o setor Financeiro recebeu os comprovantes das despesas do suprimento de fundos; | * Data de Recebimento da Prestação de Contas: data em que o setor Financeiro recebeu os comprovantes das despesas do suprimento de fundos; | ||
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| − | Quadro Aprovações: | + | Quadro Aprovações: onde ficam os responsáveis pela aprovação da prestação de contas. Financeiro; Concessão e Ordenador de Despesas. A caixa de seleção do lado direito de cada autorizador, quando preenchida, indica que a prestação de contas foi aprovada pelo responsável em questão; |
* Botão [ Enviar E-Mail ]: quando utilizado, envia e-mail para o próximo autorizador, avisando-o que existe uma Prestação de Contas de Suprimento de Fundos para Aprovar; | * Botão [ Enviar E-Mail ]: quando utilizado, envia e-mail para o próximo autorizador, avisando-o que existe uma Prestação de Contas de Suprimento de Fundos para Aprovar; | ||
* Botão [ Visualizar ]: gera um PDF com a Prestação de Contas, permitindo a sua impressão. | * Botão [ Visualizar ]: gera um PDF com a Prestação de Contas, permitindo a sua impressão. | ||
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Edição das 17h09min de 9 de janeiro de 2019
Introdução
Nesta tela serão lançados os movimentos de despesas, saques, e devoluções, referentes à solicitação de Suprimento de Fundos.
Para efetuar a digitação dos lançamentos, antes deve ser pesquisado a solicitação de Suprimento de Fundos a que se refere esta prestação de contas.
Pressionar <F7> preencher o número do Suprimento, preencher o ano e pressionar <F8>
Prestação de Contas
Imagem 1
Disposição dos Campos:
- Principais informações da Solicitação: na parte superior esquerda estão os campos número, ano e data da Solicitação, Situação do Suprimento, número do processo administrativo, suprido, e os prazos de aplicação e prestação de contas.
- Prorrogação: indica o número de dias de prorrogação do prazo final da prestação de contas. Este campo é habilitado somente para o usuário que tem autorização do tipo Financeiro.
- Campo DICA: indica em que fase, e o que deve ser feito para que a Prestação de Contas seja Aprovada.
Atenção: a digitação da prestação de contas só é permitida quando a Situação do Suprimento for Liberado, Prestação de Contas, Pendente, ou Em Retificação.
Para digitação das despesas, deve ser selecionado o Grupo Despesa, clicando com o mouse em cima do grupo, por exemplo, se for selecionado o grupo Serviço, o sistema irá mostrar o suprido e os valores limites para este grupo, a partir destes valores, as despesas devem ser digitadas, se o suprido possuir valores a credito ou a saque, deve ser selecionada uma das modalidades no quadro Grupo de Despesa, para então, digitar os documentos de despesas da respectiva modalidade.
No quadro Movimentos de Saques, quando selecionado a modalidade LIMITE SAQUE, devem ser cadastrados os saques realizados pelo suprido.
Os itens de despesas são digitados no quadro Movimentos de Despesas, de acordo com o Grupo de Despesa e a Modalidade selecionada. Devem ser informados os campos:
- Tipo de Despesa: tipo de despesa que foi gasta pelo suprido. Alguns tipos exigem que sejam digitadas informações complementares;
- Data: data impressa no documento fiscal;
- Tipo de Documento: que pode ser; Nota Fiscal, Cupom Fiscal, Passagem, Pedágio, ou, Recibo;
- Número do Documento: número impresso no documento fiscal. Se o documento não possuir numeração específica, o sistema preenche automaticamente as letras S/N, que significa ‘sem número’;
- Valor Total: é o valor total impresso no documento. Após seu preenchimento, o sistema abre uma janela automaticamente para digitação das informações complementares, nos casos em que esta for exigida. Se clicar duas vezes seguidas neste campo, abrirá a janela Itens de Despesas, posteriormente essas informações podem ser acessadas pelo botão [ Complemento/Item ]. O objetivo é a inclusão das informações sobre os itens a serem utilizados pelo Setor de Veículos, bem como sua classificação contábil. Normalmente, as que exigem complemento são: despesas de passagens, materiais e serviços com uso de veículos oficiais. As despesas beneficiárias a bens de patrimônio exigem o número de patrimônio no campo Patrimônio na tela de itens de despesas;
Imagem 2
- Glosado: campo utilizado pelo responsável Financeiro para impugnar um documento de despesa. Ao marca-lo a despesa é considerada glosada, nesse caso, se abrira uma janela para digitação da justificativa, que também pode ser acessada pelo botão [ GLOSADO ], de acordo com o item selecionado;
Imagem 3
- Botão [ Classificação ]: este botão abre a janela Itens das Despesas a Classificar: (nesta janela poderão ser digitados os campos Descrição e classificação contábil);
Imagem 4
- Data de Devolução: é a data impressa na GRU quando se tratar de devolução de valores.
- Saldo a Devolver: é o valor a ser devolvido pelo suprido, quando o total sacado for maior do que o total das despesas gastas. Portanto, o Saldo a devolver é a diferença do valor total dos saques pelo valor total das despesas;
- Data de Recebimento da Prestação de Contas: data em que o setor Financeiro recebeu os comprovantes das despesas do suprimento de fundos;
Quadro Aprovações: onde ficam os responsáveis pela aprovação da prestação de contas. Financeiro; Concessão e Ordenador de Despesas. A caixa de seleção do lado direito de cada autorizador, quando preenchida, indica que a prestação de contas foi aprovada pelo responsável em questão;
- Botão [ Enviar E-Mail ]: quando utilizado, envia e-mail para o próximo autorizador, avisando-o que existe uma Prestação de Contas de Suprimento de Fundos para Aprovar;
- Botão [ Visualizar ]: gera um PDF com a Prestação de Contas, permitindo a sua impressão.
Imagem 5
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