Mudanças entre as edições de "8.11.1.2.16 Gerar Depreciação (PT2080)"

De Wiki Inmetro
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 4: Linha 4:
 
[[File:pt2080_1.png|1500px|center]]
 
[[File:pt2080_1.png|1500px|center]]
 
===Como Gerar a Depreciação===
 
===Como Gerar a Depreciação===
−
* Para gerar a Depreciação, é necessário cadastrar o mês/ano de referência. Para isso, a tela deve estar com o status “Novo”. <br>
+
*Para gerar a Depreciação, é necessário cadastrar o mês/ano de referência. Para isso, a tela deve estar com o status “Novo”. <br>
−
* Clique no campo “mês/ano” e em seguida pressione F6 para passar para status “Novo”.<br>
+
*Clique no campo “mês/ano” e em seguida pressione F6 para passar para status “Novo”.<br>
−
* Digite o Mês/Ano de referência e pressione F10.<br>
+
*Digite o Mês/Ano de referência e pressione F10.<br>
−
* Clique no botão: “Gerar”. <br>
+
*Clique no botão: “Gerar”. <br>
 
Onde:<br>
 
Onde:<br>
 
* botão "Gerar": irá buscar todos os patrimônios que estão ativos, com a data de aquisição menor ou igual ao penúltimo dia do mês.<br>
 
* botão "Gerar": irá buscar todos os patrimônios que estão ativos, com a data de aquisição menor ou igual ao penúltimo dia do mês.<br>
Linha 13: Linha 13:
 
**será considerada a conta vigente e o valor vigente do último dia do mês anterior ao mês/ano de referência que está sendo gerado<br>
 
**será considerada a conta vigente e o valor vigente do último dia do mês anterior ao mês/ano de referência que está sendo gerado<br>
 
**será considerado apenas os bens que não atingiram seu valor líquido com o valor residual, no mês/ano referência anterior ao gerado.<br>
 
**será considerado apenas os bens que não atingiram seu valor líquido com o valor residual, no mês/ano referência anterior ao gerado.<br>
 +
* botão "Intervalo":
 +
[[File:pt2080_2.png|500px|center]]
 +
 
Obs.: caso a depreciação seja gerada antes do último dia do mês, é necessário clicar novamente no botão “gerar” para atualizar as informações de movimentação do mês.<br>
 
Obs.: caso a depreciação seja gerada antes do último dia do mês, é necessário clicar novamente no botão “gerar” para atualizar as informações de movimentação do mês.<br>
−
 
 
===Quadro “Patrimônios”===
 
===Quadro “Patrimônios”===
−
Apresenta todos os patrimônios, que estão ati:<br>
+
Apresenta todos os patrimônios selecionados no momento que o usuário clicou no botão "Gerar", onde:<br>
−
 
+
*Nro Patrimônio/Descrição: são as informações cadastrais do patrimônio.<br>
−
* conta: é a conta contábil que foi realizada a movimentação do valor: entrada ou saída.<br>
+
*conta contábil: é a conta que o patrimônio está associado no seu cadastro.<br>
−
* número patrimonial: é o bem patrimonial que deu entrada ou saída do valor na respectiva conta.<br>
+
*Qtde meses: é a quantidade de meses que esse patrimônio já vem sendo depreciado.<br>
−
* Entrada: serão todos os patrimônios com data de cadastro dentro do mês/ano de referência, além de todos os termos patrimoniais do tipo “Transferência Inmetro / órgão da RBMLQ-I” ou “Transferência entre órgão da RBMLQ-I” que foram autorizados pelo gestor dentro do mês/ano de referência do inventário.<br>
+
*campos de valores: são todos os valores relacionados a depreciação propriamente dita.<br>
−
* Tipo de Aquisição: apresentará todos os tipos de aquisição que foram informados no momento do cadastro dos patrimônios que possuem a data de cadastro dentro do mês/ano de referência do inventário. Para ter acesso à “legenda” desses tipos de aquisição, clique no botão “Aquisição”.<br>
+
===Quadro “Autorizadores”===
−
* Transf. Estados Devolução: serão todos os bens que estão associados à transferências para outros estados já autorizadas e que tenham a data de retorno do RJ informada (essa data de retorno do RJ deve estar dentro do mês/ano de referência do inventário).<br>
+
Após a geração e conferência da depreciação, para que ela torne-se fechada para que o próximo mês seja gerado, é necessário que um funcionário com o perfil "15-gestor do sistema" autorize/assine essa depreciação. Após essa autorização, um funcionário que possua o perfil "Resp. Financeiro" deverá conferir e autorizar/assinar a depreciação do respectivo mês/ano de referência.<br>
−
* Transf. entre Contas: serão considerados todos os patrimônios que no mês/ano de referência anterior estavam em uma conta, e que durante o mês/ano de referência atual está diferente (indicando que houve uma transferência para outra conta). Serão gerados sempre 2 linhas para cada patrimônio que teve uma transferência de conta, sendo um valor positivo na conta em que ele estava e um valor negativo para a conta em que ele está entrando.<br>
 
−
* Termo de Baixa: serão considerados todos os bens que estão associados a algum termo de baixa cadastrado no SGI, que foi autorizado pelo gestor, dentro do mês/ano de referência.<br>
 
−
* Ajuste: serão considerados todos os bens que já estavam cadastrados antes do mês/ano de referência do inventário, que tiveram o seu valor alterado pelo gestor ou funcionário do patrimônio. Para visualizar a justificativa desse ajuste, entre no cadastro do patrimônio, consulte o bem e clique no botão “Histórico” que está posicionado ao lado do campo “Valor”. Nessa tela que abrirá, mostrará o campo  justificativa” ao lado de cada um dos valores.<br>
 
−
* botão "Visualizar": irá visualizar o relatório de inventário do mês/ano de referência que está sendo consultado na tela. Esse relatório será apresentado com as assinaturas, apenas quando já tiver sido assinado pelos autorizadores. Isso é realizado na tela '8.11.1.2.3 Conciliação Contábil". Segue abaixo um exemplo do relatório de um mês/ano que já foi autorizado (irá ser apresentado com as assinaturas) e outro relatório de um mês/ano que ainda não foi autorizado (irá ser apresentado sem as assinaturas):
 
−
[[File:pt2105_2.png|1400px|center]]<br>
 
−
[[File:pt2105_3.png|1400px|center]]
 
−
* botão "Aquisição": irá apresentar a lista com os tipos de aquisição possíveis que são utilizados no cadastro dos patrimônios. Essa é a mesma lista que aparece no final do relatório de inventário do mês/ano de referência, emitido no botão "visualizar". <br>
 
−
[[File:pt2105_4.png|700px|center]]
 
−
* botão "Fechamento": irá visualizar o relatório de fechamento patrimonial do mês/ano de referência que está sendo consultado na tela. Esse relatório contém as informações sintéticas das movimentações do mês. Com o relatório impresso, é necessário fazer a conferência com a movimentação do mês como Notas Fiscais, Transferências, Incorporações, Bens Localizados e etc.
 
−
[[File:pt2105_5.png|1200px|center]]
 
−
* Obs.: Se o relatório de fechamento patrimonial estiver com as informações corretas, deverá ser feita a conciliação contábil na tela '8.11.1.2.3 Conciliação Contábil".
 

Edição das 12h23min de 22 de maio de 2019

Gerar Depreciação

Processos

Esse procedimento é realizado pelo setor de patrimônio, todo último dia de cada mês. Tela 8.11.1.2.16 – Atualizações Cadastrais em Série (Aplicações – Administrativas – Patrimônios – Cadastros – Movimentos – Gerar Depreciação):

Pt2080 1.png

Como Gerar a Depreciação

  • Para gerar a Depreciação, é necessário cadastrar o mês/ano de referência. Para isso, a tela deve estar com o status “Novo”.
  • Clique no campo “mês/ano” e em seguida pressione F6 para passar para status “Novo”.
  • Digite o Mês/Ano de referência e pressione F10.
  • Clique no botão: “Gerar”.

Onde:

  • botão "Gerar": irá buscar todos os patrimônios que estão ativos, com a data de aquisição menor ou igual ao penúltimo dia do mês.
    • bens adquisidos ate 31/12/2009: serão considerados somente se existir um laudo de avaliação autorizado para esse bem com data após 01/01/2010.
    • será considerada a conta vigente e o valor vigente do último dia do mês anterior ao mês/ano de referência que está sendo gerado
    • será considerado apenas os bens que não atingiram seu valor líquido com o valor residual, no mês/ano referência anterior ao gerado.
  • botão "Intervalo":
Pt2080 2.png

Obs.: caso a depreciação seja gerada antes do último dia do mês, é necessário clicar novamente no botão “gerar” para atualizar as informações de movimentação do mês.

Quadro “Patrimônios”

Apresenta todos os patrimônios selecionados no momento que o usuário clicou no botão "Gerar", onde:

  • Nro Patrimônio/Descrição: são as informações cadastrais do patrimônio.
  • conta contábil: é a conta que o patrimônio está associado no seu cadastro.
  • Qtde meses: é a quantidade de meses que esse patrimônio já vem sendo depreciado.
  • campos de valores: são todos os valores relacionados a depreciação propriamente dita.

Quadro “Autorizadores”

Após a geração e conferência da depreciação, para que ela torne-se fechada para que o próximo mês seja gerado, é necessário que um funcionário com o perfil "15-gestor do sistema" autorize/assine essa depreciação. Após essa autorização, um funcionário que possua o perfil "Resp. Financeiro" deverá conferir e autorizar/assinar a depreciação do respectivo mês/ano de referência.

Disponível em "https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php?title=8.11.1.2.16_Gerar_Depreciação_(PT2080)&oldid=4640"