Mudanças entre as edições de "8.11.1.2.3 Conciliação Patrimônio/Contábil (PT2110)"
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Primeiramente, o funcionário do patrimônio confere todos os somatórios das contas e revisa todo o fechamento com base no saldo do mês anterior e as respectivas entradas (que serão somadas ao saldo anterior) e revisa todas as saídas (que serão subtraídas do saldo anterior).<br> | Primeiramente, o funcionário do patrimônio confere todos os somatórios das contas e revisa todo o fechamento com base no saldo do mês anterior e as respectivas entradas (que serão somadas ao saldo anterior) e revisa todas as saídas (que serão subtraídas do saldo anterior).<br> | ||
| − | Obs1: Caso haja alguma dúvida quanto algum valor de saldo das contas, entre na tela de “Gerar Inventário” e consulte o respectivo mês/ano de referência. Nessa tela é possível ver por cada conta contábil, todos os patrimônios que foram considerados para chegar nesse total final da conta contábil apresentado nessa tela. Ainda: verifique nesse manual (no item “Gerar Inventário”) a explicação que justifica a apresentação de cada um dos patrimônios, com o valor para cada uma das colunas de entrada e saída do inventário. | + | Obs1: Caso haja alguma dúvida quanto algum valor de saldo das contas, entre na tela de “Gerar Inventário” e consulte o respectivo mês/ano de referência. Nessa tela é possível ver por cada conta contábil, todos os patrimônios que foram considerados para chegar nesse total final da conta contábil apresentado nessa tela. Ainda: verifique nesse manual (no item “Gerar Inventário”) a explicação que justifica a apresentação de cada um dos patrimônios, com o valor para cada uma das colunas de entrada e saída do inventário.<br> |
| − | Após isso, o funcionário do patrimônio assina para liberar a tela para o setor Financeiro. Deve-se assinar no campo “Fumc.Patrimônio”. | + | Após isso, o funcionário do patrimônio assina para liberar a tela para o setor Financeiro. Deve-se assinar no campo “Fumc.Patrimônio”.<br> |
| − | O setor financeiro, ao conferir os dados e informar o "Conrazão", verifica se os valores batem. Caso haja alguma divergência, é necessário justificar no campo “justificativa” e corrigir a diferença para o próximo mês. Deve-se assinar no campo “Dig Financeiro Finalizada?”. | + | O setor financeiro, ao conferir os dados e informar o "Conrazão", verifica se os valores batem. Caso haja alguma divergência, é necessário justificar no campo “justificativa” e corrigir a diferença para o próximo mês. Deve-se assinar no campo “Dig Financeiro Finalizada?”.<br> |
| − | O gestor do patrimônio assina a conciliação, em seguida, o responsável financeiro e o ordenador. | + | O gestor do patrimônio assina a conciliação, em seguida, o responsável financeiro e o ordenador.<br> |
| − | Autorizações: sempre que um dos autorizadores assina o inventário patrimonial, um email é enviado automaticamente pelo SGI ao próximo autorizador. Ele irá avisar sobre a existência do inventário patrimonial que está aguardando a sua autorização. Obs.: no momento da autorização do ordenador, um email será automaticamente enviado para o SEPAT/RJ. | + | * Autorizações: sempre que um dos autorizadores assina o inventário patrimonial, um email é enviado automaticamente pelo SGI ao próximo autorizador. Ele irá avisar sobre a existência do inventário patrimonial que está aguardando a sua autorização. Obs.: no momento da autorização do ordenador, um email será automaticamente enviado para o SEPAT/RJ.<br> |
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Edição das 14h05min de 2 de abril de 2019
Conciliação Patrimônio/Contábil
Processos
Esse procedimento é realizado pelo setor de contabilidade, sempre que o inventário estiver fechado, na tela 8.11.1.2.3 – Conciliação Patrimonial/Contábil (Aplicações – Administrativas – Patrimônios – Cadastros – Movimentos – Conciliação Patrimonial/Contábil):
Como Proceder
Primeiramente, o funcionário do patrimônio confere todos os somatórios das contas e revisa todo o fechamento com base no saldo do mês anterior e as respectivas entradas (que serão somadas ao saldo anterior) e revisa todas as saídas (que serão subtraídas do saldo anterior).
Obs1: Caso haja alguma dúvida quanto algum valor de saldo das contas, entre na tela de “Gerar Inventário” e consulte o respectivo mês/ano de referência. Nessa tela é possível ver por cada conta contábil, todos os patrimônios que foram considerados para chegar nesse total final da conta contábil apresentado nessa tela. Ainda: verifique nesse manual (no item “Gerar Inventário”) a explicação que justifica a apresentação de cada um dos patrimônios, com o valor para cada uma das colunas de entrada e saída do inventário.
Após isso, o funcionário do patrimônio assina para liberar a tela para o setor Financeiro. Deve-se assinar no campo “Fumc.Patrimônio”.
O setor financeiro, ao conferir os dados e informar o "Conrazão", verifica se os valores batem. Caso haja alguma divergência, é necessário justificar no campo “justificativa” e corrigir a diferença para o próximo mês. Deve-se assinar no campo “Dig Financeiro Finalizada?”.
O gestor do patrimônio assina a conciliação, em seguida, o responsável financeiro e o ordenador.
- Autorizações: sempre que um dos autorizadores assina o inventário patrimonial, um email é enviado automaticamente pelo SGI ao próximo autorizador. Ele irá avisar sobre a existência do inventário patrimonial que está aguardando a sua autorização. Obs.: no momento da autorização do ordenador, um email será automaticamente enviado para o SEPAT/RJ.
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