Guia rápido - Movimentação de créditos

Funcionamento do controle da movimentação de créditos no SGI, independente do órgão da RBMLQ

As configurações da movimentação de crédito estão disponíveis em três telas:
“Aplicações / 8.1.2.1.13 – Configuração de Crédito”;
“Aplicações / 8.1.2.1.14 – Mapeamento de Operações de Crédito”;
“Aplicações / 8.1.2.1.15 – Cadastro de Convênios”.

Imagem 1 - Configurações da movimentação de crédito

Para acessar as telas e realizar apenas consultas, basta ter acesso à mesma. Entretanto, para realizar operações de vinculação de pagamentos, o usuário deverá possuir o autorizador específico para tal ação.
O autorizador criado que permite realizar configurações de controle de créditos foi denominado de “Responsável Mapeamento de Crédito”, representado pelo código 87.
Esta permissão deverá ser concedida apenas ao responsável financeiro do Inmetro e sob autorização do gestor da área já cadastrado neste autorizador, uma vez que qualquer configuração inadequada poderá causar grande distorção no resultado dos saldos de créditos.

A primeira opção de tela “Configuração de Crédito”, definirá de que forma as movimentações dos créditos será apresentada/totalizada, ou seja, o primeiro bloco de configuração “Classificação de Crédito”, determinará o conteúdo das linhas do relatório e, o segundo bloco “Tipos de Lançamento”, definirá as colunas a serem totalizadas para cada “Classificação de Crédito”:

Imagem 2 - Configuração da movimentação de crédito

Ao acessar a tela de configuração, as informações já serão apresentadas, inclusive o dia configurado para o SGI fazer o fechamento do mês automaticamente, conforme detalhado no bloco “Parâmetro de Fechamento Movimentação de Crédito”:

Imagem 3 - Dia de fechamento automático da movimentação do mês anterior

A definição quanto ao prazo de liquidez do crédito (curto ou longo prazo) será influenciado pelo vencimento da GRU, ou seja, expectativa de recebimento acima de 12 meses será considerado longo prazo.
Desta forma, antes de finalizar o mês da movimentação, os créditos a longo prazo com vencimento em 12 meses serão migrados (“Transferência de Prazo”) para o crédito de curto prazo (de forma automática).
Através da tela de configurações de crédito, é possível definir quais contas do plano de contas do Inmetro serão utilizados para o controle da movimentação de crédito. O acesso à tela está disponível ao clicar no botão “Contas Contábeis de Crédito”, conforme poderá ser visualizado na “Figura 3” (anterior).

Imagem 4 - Identificação das contas contábeis para uso na classificação do crédito

As contas contábeis cadastradas na tela acima poderão ser associadas ao cadastro de convênio em “Aplicações / 8.1.2.1.15 – Convênios” (abaixo):

Imagem 5 - Cadastro de Convênios (acesso limitado à tela)

O acesso a este cadastro de convênios é bastante limitado em função do grau de importância do mesmo no controle de cobranças e recursos financeiros, sendo necessário a autorização especial financeiro Inmetro “98 – Responsável Cadastro Convênios”.
A segunda opção de configuração “Aplicações / 8.1.2.1.14 – Mapeamento de Operações de Crédito”, definirá como será o lançamento financeiro baseado na situação da GRU:

Imagem 6 - Configuração do mapeamento das operações de crédito sobre as GRUs

Desta forma, algumas ações que ocorrem na GRU realmente influenciarão no saldo de crédito:

1. “Inclusão” - Ocorre quando uma GRU é incluída;
   
2. “Alteração” - Ação de alteração da GRU, desde que não seja para incluir ou retirar da dívida ativa;
   
3. “Dívida Ativa” - (DA) - Ação realizada sobre uma GRU para incluir em DA ou modificar a situação;
   
4. “Cancelamento D.A” - Quando a alteração da GRU é para retirar a GRU da DA;
   
5. “Pagamento” - Ação de alteração da GRU no quesito de pagamento;
   
6. “Transferência de Prazo” - Quando uma GRU passa de longo para curto prazo ou vice-versa;