8.11.1.2.3 Conciliação Patrimônio/Contábil (PT2110)
Conciliação Patrimônio/Contábil
Processos
Esse procedimento é realizado pelo setor de contabilidade, sempre que o inventário estiver fechado, na tela 8.11.1.2.3 – Conciliação Patrimonial/Contábil (Aplicações – Administrativas – Patrimônios – Cadastros – Movimentos – Conciliação Patrimonial/Contábil):
Como Proceder
Primeiramente, o funcionário do patrimônio confere todos os somatórios das contas e revisa todo o fechamento com base no saldo do mês anterior e as respectivas entradas (que serão somadas ao saldo anterior) e revisa todas as saídas (que serão subtraídas do saldo anterior).
Obs1: Caso haja alguma dúvida quanto algum valor de saldo das contas, entre na tela de “Gerar Inventário” e consulte o respectivo mês/ano de referência. Nessa tela é possível ver por cada conta contábil, todos os patrimônios que foram considerados para chegar nesse total final da conta contábil apresentado nessa tela. Ainda: verifique nesse manual (no item “Gerar Inventário”) a explicação que justifica a apresentação de cada um dos patrimônios, com o valor para cada uma das colunas de entrada e saída do inventário.
Após isso, o funcionário do patrimônio assina para liberar a tela para o setor Financeiro. Deve-se assinar no campo “Fumc.Patrimônio”.
O setor financeiro, ao conferir os dados e informar o "Conrazão", verifica se os valores batem. Caso haja alguma divergência, é necessário justificar no campo “justificativa” e corrigir a diferença para o próximo mês. Deve-se assinar no campo “Dig Financeiro Finalizada?”.
O gestor do patrimônio assina a conciliação, em seguida, o responsável financeiro e o ordenador.
- Autorizações: sempre que um dos autorizadores assina o inventário patrimonial, um email é enviado automaticamente pelo SGI ao próximo autorizador. Ele irá avisar sobre a existência do inventário patrimonial que está aguardando a sua autorização. Obs.: no momento da autorização do ordenador, um email será automaticamente enviado para o SEPAT/RJ.
- botão “Visualizar”: irá visualizar o relatório de conciliação contábil do mês/ano de referência que está sendo consultado. Observar que as assinaturas somente serão apresentadas para os autorizadores que já assinaram:
- botão "financeiro": irá visualizar o relatório de demonstrativo do saldo financeiro - ativo permanente do mês/ano de referência que está sendo consultado. Observar que as assinaturas somente serão apresentadas para os autorizadores que já assinaram:
- botão "Aquisição": irá apresentar a lista com os tipos de aquisição possíveis que são utilizados no cadastro dos patrimônios. Essa é a mesma lista que aparece no final do relatório de conciliação contábil do mês/ano de referência, emitido no botão "visualizar".
- botão "Dem. Mensal":
- botão "Dem. Anual": demonstrativo anual
