16.2.1.2.2 Conciliação Bancária(AF2050)

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Introdução

Esta funcionalidade serve para realizar a conciliação bancária

Pré-Requisitos



Acesso

Acesso a tela 16.2.1.2.2 - Conciliação Bancária(AF2050), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.

Imagem 1

Conciliação Bancária

Imagem 2
Imagem 3

-Ano: Ano de referência.

-Mês: Mês de referência.

-Unidade Adm.: Unidade Administrativa.

-Código: ³ Código da Unidade Administrativa.

-Conta Corrente: número da conta corrente.

-Agência: ³ número da agência bancária.

-Banco ³: nome do banco.

-Visualizar: visualizar conciliação bancária.



Aba "Lançamentos":

-Tipo Lcto: Selecione tipo de lançamento que pode ser crédito ou débito.

-Data: Data da Transação.

-Código do Tipo de Documento: Sigla referente ao tipo de documento.

-Descrição do tipo: ³ descrição do código do tipo de documento.

-Descrição: descrição do lançamento.

-Valor: valor do documento.

-Extrato Bancário ³: selecionar extrato bancário.

-Visualizar: visualizar extrato bancário.

-Contabilidade: Nome do funcionário.

-Data: quando o funcionário pela contabilidade clicar em OK, automaticamente, este campo será preenchido com a data do dia.

-Ok.: Assinado pelo Contador.

-Responsável: Nome do responsável.

-Data: quando o responsável pela conciliação na contabilidade clicar em OK, automaticamente, este campo será preenchido com a data do dia.

-Ok.: Assinado pelo responsável.


Área para "Solicitação de Devolução": Informar no campo a justificativa para a devolução da Conciliação Bancária do mês e, ao acionar o botão "Solicita Devolução" um email será encaminhado para a Secon-Inmetro.

-Motivo de Devolução: Motivo de devolução para o Órgão Delegado (Para inclusão ou visualização completa utiliza o botão).

-Responsável: Nome do responsável pela devolução pelo INMETRO.

-botão Devolver: Após informar o motivo, permitirá ao responsável autorizado, encaminhar a devolução para ajustes pelo órgão delegado.



Aba "Acompanhamento" para visualizar o histórico das ocorrências para o mês:

-Data, Situação e responsável: Data e ação tomada pelo responsável durante o processo de Prestação de Contas do mês.

-Botão(lupa): Existindo documento anexado na ação, este poderá ser visualizado acionando o botão icônico (lupa).

-Detalhamento: Informação gerada no momento do registro da ação).


Regras de negócio

  • ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
  • ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
  • ³ Campo com a função de preenchimento automático.

Relacionamentos


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