16.5.1.2.4 Notas de Empenho

Barra de Tarefas do SGI

Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .

Introdução

Esta funcionalidade serve para cadastrar Notas de Empenho

Acesso

Acesso a tela 16.5.1.2.4 - Notas de Empenho(CN2131), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.

Notas de Empenho

Notas de Empenho

-Numero SEE: Número da Solicitação de Empenho

-Data SEE: Data Solicitação de Empenho.

-Número: número e data de empenho.

-Situação: Situação da Nota de Empenho. Atualizado conforme solicitação das assinaturas que pode ser: Aberta, Finalizada, Cancelada, Assinada ou Em Retificação.

-Botão Desfazer NEE: Excluir a NE e retornar a situação para ASSINADO permitido ajustes pelo responsável financeiro. (A NE original NÂO pode ter Pagamentos, Boletim de Medição, Contabilização no SGI, inscrição em RAP, possuir Reforço ou Anulação.

-Espécie: selecionar a espécie que pode ser: Original, Reforço ou Anulação.

-Classificação: A classificação pode ser Ordinária/Normal, Global ou Estimativa.

-Obs.: Informar alguma informação sobre a nota de empenho.

-NE Original: Número da Nota de Empenho Original.

-Data NE: ³Data da Nota de Empenho.

-Valor: Valor da Nota de Empenho.

-Data Envio: Data de Envio do Empenho para o fornecedor.

-Processo: o número do processo é composto por 1. Código identificador do órgão de origem do processo; 2. NUP - Número do Processo--Administrativo; 3. Ano do NUP/Processo Administrativo; 4. Digito Verificador do NUP. -Modalidade: Modalidade de contratação.

-Número e data: número e data.

-Objeto: descrição do objeto do Processo Administrativo.

-PIRES: Número do Programa de Trabalho Resumido.

-Descrição: Descrição do Programa de Trabalho Resumido.

-Nº PI: Número do Plano Interno.

-Descrição: Descrição do Plano Interno.

-Fonte: Número da Fonte de Recursos.

-Descrição da Fonte: Descrição da Fonte de Recursos.

-Contrato: Número do Contrato.

-Data: data do contrato.

-Cronotacógrafo?: Informar se o contrato é referente a uma cronotacógrafo.

-Empenho: Número do Evento do Empenho.

-Título: ³descrição do número do evento.

-Pagamento: Número do Evento de Liquidação.

-Título: ³Descrição do eventp.

-Liquidação: Número do Evento de Liquidação.

-Título: ³ Número do Evento de Liquidação.

-Conta Contábil: Conta Contábil do Evento.

-Título: ³ Número do Evento da conta contábil.

-Fornecedor: CNPJ/CPF do fornecedor.

-Contratada: ³ nome da empresa contratada.

-Código: código da contratada.

-Funcionário: nome do funcionário.

-CPF: ³ cpf do funcionário responsável na empresa.

-Órgão Delegado: selecione o órgão delegado.

-Título: ³ descrição do órgão delegado.

-U.G: Nº da Unidade Gestora.

-Título: ³ descrição da unidade gestora.

-Seq.: sequencia dos itens empenhados.

-Código: Código do item.

-Descrição: descrição do item.

-Complemento: Complemento da descrição do item.

-Item: número do item.

-Quantidade: quantidade do item.

-Valor Unit.: valor unidade do item

-Total Item: Valor total do item.

-Valor: Valor do empenho

-Quantidade: quantidade empenhada do item

-Conta PCASP: número da conta contábil

-Descrição: Descrição da conta

-Conta Contábil: número da conta contábil

-Descrição: descrição da conta contábil

-C.Custo: número do centro de custo.

Extratos

'-'Número: número do empenho.

Data: data do empenho.

Tipo: Tipo do empenho.

Valor: valor do empenho.

Total Empenhado: Valor total empenhado.

Documentos: número do documento para pagamento.

Data: data do documento.

Observação/Detalhamento: observação e detalhamento referente ao documento.

Valor: Valor do pagamento.

Anexos

-Data:data do documento

-Usuário: usuário que inseriu o documento

-Documento: número do documento anexado.

-Versão: versão do documento anexado

-Arquivo: Arquivo anexado.

-Flag visualizar: visualizar arquivo.

Regras de negócio

• ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;

• ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);

• ³ Campo com a função de preenchimento automático.

Relacionamentos

Voltar para - Controle de Despesas