Mudanças entre as edições de "16.5.1.2.5 Lançamentos de Despesas Diversas"
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| + | -'''''Guia/Oficio:''''' Número do Guia/Oficio.<br><br> | ||
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| + | -'''''Data Vencimento:''''' data do vencimento do lançamento.<br><br> | ||
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| + | -'''''Desd:''''' Número do desdobramento da conta contábil.<br><br> | ||
| + | -'''''Título:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Título da conta contábil.<br><br> | ||
| + | -'''''Financeiro:''''' funcionário do financeiro responsável pela operação.<br><br> | ||
| + | -'''''Data:''''' data do OK do financeiro.<br><br> | ||
| + | -'''''OK.:''''' Quando marcado indica que o Responsável Financeiro validou as informações de liquidação e pagamento de transação.<br><br> | ||
| + | -'''''Situação:''''' Situação da nota de empenho.<br><br> | ||
| + | '''Nota.''': Para visualizar todas as autorizações clica em F8. | ||
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| + | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
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| + | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
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| + | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | ||
| − | == | + | =Relacionamentos= |
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| + | '''Voltar para [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/16.5_-_Controle_de_Despesas - Controle de Despesas]''' | ||
| + | [[category: 16.5 - Controle de Despesas]] | ||
Edição atual tal como às 19h03min de 18 de outubro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Esta funcionalidade serve para cadastrar os Lançamentos de Despesas Diversas
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 16.5.1.2.5 - Lançamentos de Despesas Diversas(AF2350), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Lançamentos de Despesas Diversas
Pendentes de Assinaturas
-Data: Data do Lançamento de Despesa
-Nota Empenho: Número da Nota de Empenho
-Data: Data da Nota de Empenho
-Valor Original: Valor do Empenho Original
-Valor Disponível: Valor do Empenho disponível. Considera valor da NE original + Reforços - Anulações - Pagamentos(exceto valor de lançamento).
-Valor: Valor do lançamento
-Tipo: Sigla referente ao tipo de documento
-Ação: selecionar a ação executada no lançamento que poderá ser Somar ou Subtrair ou Informativo.
-Observação/Detalhamento: observação do lançamento
-PI-Plano Interno: Código do Plano Interno.
-'Processo Adm.:' Número e ano do processo administrativo.
-CNPJ/CPF: cnpj e cpf do fornecedor
-Razão Social: ³Nome da Contratada.
-Funcionário: Nome do funcionário.
-CPF: cpf do funcionário.
-OD/UGS Destino: Contratada de destino.
-Conta Contábil: código formatado da conta contábil.
-Des.: Número do desdobramento da conta contábil.
-Título: ³Título da conta contábil.
-Botão Prepara Liquidação: Com as informações da NE original e demais detalhamentos, prepara o lançamento das contabilizações e lançamentos para o Plano de Aplicação.
-Valor: Valor da liquidação
-'Liquidação:' Número do evento da liquidação.
-'Descrição:''''³ Descrição da liquidação.
-Pagamento: Número do evento do pagamento
-Descrição: ³Descrição do pagamento.
-Beneficiário: cnpg/cpf do beneficiário.
-Descrição:'''³ Título do beneficiário.
-Obs.: ³ Observação do detalhamento da liquidação.
-Forma Pagamento: selecionar a forma de pagamento que pode ser: Conta ou Guia ou Oficio.
-Guia/Oficio: Número do Guia/Oficio.
-Banco: Número do banco.
-Ag: número da agência.
-CC: número da conta corrente.
-Data competência: data da competência do pagamento.
-Data Vencimento: data do vencimento do lançamento.
-Detalhamento: descrição do detalhamento.
-Pagamento via Banco: Informar se o pagamento será via banco ou não.
-Nº Documento: Somente deve ser modificado quando o boleto NÂO for via boleto bancário.
-Financeiro: código do Assinante Gestor do Financeiro.
-Descrição: descrição do financeiro
-Data: data de OK do financeiro.
-OK.: Quando marcado indica que o responsável financeiro validou as informações da liquidação e pagamento da transação.
Autorizados
-Data: data do pagamento
-Nota Empenho: Número e data de Empenho
-Nº de documento: Número do documento
-Tipo de documento: Sigla referente ao tipo de documento.
-Valor: Valor da nota de empenho
-Ação: Ação a ser realiza pela operação.
-Credor: código e nome do credor.
-Detalhamento: descrição da pagamento.
-Liquidação: conta e descrição da liquidação.
-Pagamento: conta e descrição do pagamento.
-Conta Contábil: Código da Conta Contábil
-Desd: Número do desdobramento da conta contábil.
-Título: ³ Título da conta contábil.
-Financeiro: funcionário do financeiro responsável pela operação.
-Data: data do OK do financeiro.
-OK.: Quando marcado indica que o Responsável Financeiro validou as informações de liquidação e pagamento de transação.
-Situação: Situação da nota de empenho.
Nota.: Para visualizar todas as autorizações clica em F8.
Regras de negócio
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Relacionamentos
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