8.2 - Diárias

Introdução

Esta Guia tem por finalidade apresentar as principais funcionalidades do módulo de Diárias, sendo que este módulo está dividido em Diárias RBMLQ-I e Diárias para Terceiros

Barra de Tarefas do SGI

Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.

Localização no Menu

Cadastros iniciais para que uma diária possa ser solicitada

• Cadastro de Autorizadores
• Cadastro de Tabela de Diárias
• Texto do pedido da diária
• Documentos para anexo de arquivos em diárias

Cadastro de Autorizadores

- acessar Gerenciador/3.1.2 – Definição de Autorizadores (DR2070)
- o cadastro de autorizadores é de responsabilidade da TI de cada Estado
- devem estar cadastrados os seguintes autorizadores:

 2-Solicitante de Diárias

 5-Proponente de Diárias

 3-Autorizador da Viagem

 4-Ordenador de Despesa

 83-Gestor Sistema Diárias

Cadastro de Tabela de Diárias

- acessar 8.2.1.1.2 – Tabela de Diárias (DR2010)
- aqui são definidos os valores das diárias conforme o enquadramento do funcionário
- dentro de cada enquadramento são informados os municípios permitidos para cadastro de diária

Texto do pedido da diária

- acessar 8.2.1.1.3 – Texto do Pedido de Diárias (DR2020)
- aqui são cadastrados os motivos da viagem a serem informados no cadastro da diária

Documentos para anexo de arquivos em diárias

- acessar 8.2.1.1.8 – Documentos para Anexo de Arquivos em Diárias (DR2150)
- aqui são cadastrados os tipos de documentos permitidos de serem anexados no cadastro de diárias e na comprovação de diárias.

Ciclo de movimentação de uma diária

- Solicitação de diária
- Pagamento de diárias
- Comprovação de diárias
- Finalização de diárias

Solicitação de diária

- acessar 8.2.1.1.1 – P.C.D (DR2030)
- acessar 8.2.2.1.1 – Diárias (DR2030) para diárias de terceiros.
- aqui são feitas as solicitações de diárias.
- quando a diária é cadastrada, a situação fica como [Solicitada].
- enquanto a diária está sendo lançada pelo [Solicitante], a situação do pedido fica em [Aberto].
- após conferência das informações, o pedido passa para [Fechado] e está liberado para início das autorizações.
- para diária de terceiros, é necessário somente autorização do proponente, uma vez que o pagamento é feito pela empresa terceirizada. Após a autorização, a situação do item passa para [Encaminhado].
- após a diária totalmente autorizada (Proponente, Autorizador de Viagem e Ordenador de Despesas) está liberada para ser paga.

Relatório para Pagamento de Diárias

- é possível visualizar em 8.2.1.3.2 – Relatório para Pagamento de Diárias (DR5020), as diárias que estão disponíveis para pagamento (situação [Solicitada]). A critério do usuário, para identificar as diárias que já foram listadas para pagamento, é possível alterar a situação.
- se não desejar alterar, a situação continua como [Solicitado], se alterar, a situação passa para [Impresso]
- o relatório DR3030-Relatório para pagamento de diárias é utilizado para efetuar o pagamento das diárias nele listadas.

Pagamento de Diárias

- em 8.2.1.1.4 – Pagamento de Diárias (DR2110), são exibidas as diárias pendentes de pagamento no período especificado pelo usuário.
- o pagamento pode ser efetuado por funcionário, onde todos os pedidos de diária pendentes de pagamento serão pagos abatendo o saldo do mesmo empenho.
- o pagamento pode ser efetuado individualmente por pedido, onde cada pedido pode ter um empenho específico
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Pago].

- em 8.2.2.1.2 – Pagamento de Diárias (DR2041), é atualizado no SGI o pagamento das diárias de terceiros pela empresa terceirizada. Para terceiros, cada empresa acessa remotamente esta interface para pagar as diárias de seus respectivos funcionários.
- o estado de São Paulo utiliza a opção 8.2.1.1.5 – Pagamento de Diárias com Geração de Arquivo Bancário (DR2120). Este processo gera as informações de pagamento em arquivo para ser enviado ao banco, que efetuará os pagamentos.
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Pago].

Comprovação de diárias

Cada diária solicitada deverá ser comprovada. Após o pagamento, deve ser informado o período em que a viagem ocorreu e realizada a comprovação.
É através da comprovação que as despesas realizadas serão informadas. O roteiro e período da viagem de fato executados, serão informados. Desta forma, a comprovação pode chegar a quatro possíveis situações:
- comprovação de viagem que não se realizou: todo o valor recebido deverá ser devolvido.
- comprovação de viagem que ocorreu exatamente no período solicitado: não existe diferença entre o solicitado e comprovado.
- comprovação de viagem que ocorreu em período menor que o solicitado: ocorreu diferença a maior entre o valor recebido e o valor comprovado, portanto deverá ser devolvido.
- comprovação de viagem que ocorreu em período maior que o solicitado: ocorreu diferença a menor entre o valor recebido e o valor comprovado, portanto deverá ser feito um pedido complementar para recebimento da diferença.

Comprovação por Solicitação com Geração de Pedido Complementar

Pedido complementar gerado na comprovação

Finalização de diárias

- em 8.2.1.1.10 – Controle para Finalização de Diárias (DR2160), são exibidas as diárias de servidores, que já estão comprovadas e aptas para serem finalizadas.
- é possível visualizar diárias com ou sem aceite do proponente.
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Finalizado].