Mudanças entre as edições de "16.5.1.2.5 Lançamentos de Despesas Diversas"
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| + | '''Voltar para [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/16.5_-_Controle_de_Despesas - Controle de Despesas]''' | ||
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Edição atual tal como às 19h03min de 18 de outubro de 2022
Índice
[ocultar]Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Esta funcionalidade serve para cadastrar os Lançamentos de Despesas Diversas
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 16.5.1.2.5 - Lançamentos de Despesas Diversas(AF2350), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Lançamentos de Despesas Diversas
Pendentes de Assinaturas
-Data: Data do Lançamento de Despesa
-Nota Empenho: Número da Nota de Empenho
-Data: Data da Nota de Empenho
-Valor Original: Valor do Empenho Original
-Valor Disponível: Valor do Empenho disponível. Considera valor da NE original + Reforços - Anulações - Pagamentos(exceto valor de lançamento).
-Valor: Valor do lançamento
-Tipo: Sigla referente ao tipo de documento
-Ação: selecionar a ação executada no lançamento que poderá ser Somar ou Subtrair ou Informativo.
-Observação/Detalhamento: observação do lançamento
-PI-Plano Interno: Código do Plano Interno.
-'Processo Adm.:' Número e ano do processo administrativo.
-CNPJ/CPF: cnpj e cpf do fornecedor
-Razão Social: ³Nome da Contratada.
-Funcionário: Nome do funcionário.
-CPF: cpf do funcionário.
-OD/UGS Destino: Contratada de destino.
-Conta Contábil: código formatado da conta contábil.
-Des.: Número do desdobramento da conta contábil.
-Título: ³Título da conta contábil.
-Botão Prepara Liquidação: Com as informações da NE original e demais detalhamentos, prepara o lançamento das contabilizações e lançamentos para o Plano de Aplicação.
-Valor: Valor da liquidação
-'Liquidação:' Número do evento da liquidação.
-'Descrição:''''³ Descrição da liquidação.
-Pagamento: Número do evento do pagamento
-Descrição: ³Descrição do pagamento.
-Beneficiário: cnpg/cpf do beneficiário.
-Descrição:'''³ Título do beneficiário.
-Obs.: ³ Observação do detalhamento da liquidação.
-Forma Pagamento: selecionar a forma de pagamento que pode ser: Conta ou Guia ou Oficio.
-Guia/Oficio: Número do Guia/Oficio.
-Banco: Número do banco.
-Ag: número da agência.
-CC: número da conta corrente.
-Data competência: data da competência do pagamento.
-Data Vencimento: data do vencimento do lançamento.
-Detalhamento: descrição do detalhamento.
-Pagamento via Banco: Informar se o pagamento será via banco ou não.
-Nº Documento: Somente deve ser modificado quando o boleto NÂO for via boleto bancário.
-Financeiro: código do Assinante Gestor do Financeiro.
-Descrição: descrição do financeiro
-Data: data de OK do financeiro.
-OK.: Quando marcado indica que o responsável financeiro validou as informações da liquidação e pagamento da transação.
Autorizados
-Data: data do pagamento
-Nota Empenho: Número e data de Empenho
-Nº de documento: Número do documento
-Tipo de documento: Sigla referente ao tipo de documento.
-Valor: Valor da nota de empenho
-Ação: Ação a ser realiza pela operação.
-Credor: código e nome do credor.
-Detalhamento: descrição da pagamento.
-Liquidação: conta e descrição da liquidação.
-Pagamento: conta e descrição do pagamento.
-Conta Contábil: Código da Conta Contábil
-Desd: Número do desdobramento da conta contábil.
-Título: ³ Título da conta contábil.
-Financeiro: funcionário do financeiro responsável pela operação.
-Data: data do OK do financeiro.
-OK.: Quando marcado indica que o Responsável Financeiro validou as informações de liquidação e pagamento de transação.
-Situação: Situação da nota de empenho.
Nota.: Para visualizar todas as autorizações clica em F8.
Regras de negócio
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Relacionamentos
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