Mudanças entre as edições de "16.2.1.2.2 Conciliação Bancária(AF2050)"
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-'''''Data:''''' Data da Transação.<br><br> | -'''''Data:''''' Data da Transação.<br><br> | ||
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-'''''Data:''''' quando o responsável pela conciliação na contabilidade clicar em OK, automaticamente, este campo será preenchido com a data do dia.<br><br> | -'''''Data:''''' quando o responsável pela conciliação na contabilidade clicar em OK, automaticamente, este campo será preenchido com a data do dia.<br><br> | ||
-'''''Ok.:''''' Assinado pelo responsável.<br><br> | -'''''Ok.:''''' Assinado pelo responsável.<br><br> | ||
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| + | -'''''Motivo de Devolução:''''' Motivo de devolução para o Órgão Delegado (Para inclusão ou visualização completa utiliza o botão).<br><br> | ||
| + | -'''''Responsável''''': Nome do responsável pela devolução pelo INMETRO.<br><br> | ||
| + | -'''''botão Devolver:''''' Após informar o motivo, permitirá ao responsável autorizado, encaminhar a devolução para ajustes pelo órgão delegado. | ||
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| + | '''<u>Aba "Acompanhamento"</u>''' para visualizar o histórico das ocorrências para o mês: | ||
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| + | -'''''Data, Situação e responsável:''''' Data e ação tomada pelo responsável durante o processo de Prestação de Contas do mês.<br><br> | ||
| + | -'''''Botão(lupa):''''' Existindo documento anexado na ação, este poderá ser visualizado acionando o botão icônico (lupa).<br><br> | ||
| + | -'''''Detalhamento:''''' Informação gerada no momento do registro da ação).<br><br> | ||
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Edição das 22h58min de 25 de julho de 2021
Introdução
Esta funcionalidade serve para realizar a conciliação bancária
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Acesso
Acesso a tela 16.2.1.2.2 - Conciliação Bancária(AF2050), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
-Ano: Ano de referência.
-Mês: Mês de referência.
-Unidade Adm.: Unidade Administrativa.
-Código: ³ Código da Unidade Administrativa.
-Conta Corrente: número da conta corrente.
-Agência: ³ número da agência bancária.
-Banco ³: nome do banco.
-Visualizar: visualizar conciliação bancária.
Aba "Lançamentos":
-Tipo Lcto: Selecione tipo de lançamento que pode ser crédito ou débito.
-Data: Data da Transação.
-Código do Tipo de Documento: Sigla referente ao tipo de documento.
-Descrição do tipo: ³ descrição do código do tipo de documento.
-Descrição: descrição do lançamento.
-Valor: valor do documento.
-Extrato Bancário ³: selecionar extrato bancário.
-Visualizar: visualizar extrato bancário.
-Contabilidade: Nome do funcionário.
-Data: quando o funcionário pela contabilidade clicar em OK, automaticamente, este campo será preenchido com a data do dia.
-Ok.: Assinado pelo Contador.
-Responsável: Nome do responsável.
-Data: quando o responsável pela conciliação na contabilidade clicar em OK, automaticamente, este campo será preenchido com a data do dia.
-Ok.: Assinado pelo responsável.
Área para "Solicitação de Devolução":
Informar no campo a justificativa para a devolução da Conciliação Bancária do mês e, ao acionar o botão "Solicita Devolução" um email será encaminhado para a Secon-Inmetro.
-Motivo de Devolução: Motivo de devolução para o Órgão Delegado (Para inclusão ou visualização completa utiliza o botão).
-Responsável: Nome do responsável pela devolução pelo INMETRO.
-botão Devolver: Após informar o motivo, permitirá ao responsável autorizado, encaminhar a devolução para ajustes pelo órgão delegado.
Aba "Acompanhamento" para visualizar o histórico das ocorrências para o mês:
-Data, Situação e responsável: Data e ação tomada pelo responsável durante o processo de Prestação de Contas do mês.
-Botão(lupa): Existindo documento anexado na ação, este poderá ser visualizado acionando o botão icônico (lupa).
-Detalhamento: Informação gerada no momento do registro da ação).
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
