16.2.1.2.2 Conciliação Bancária(AF2050)
Introdução
Esta funcionalidade serve para realizar a conciliação bancária
Barra de Tarefas do SGI
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Acesso
Acesso a tela 16.2.1.2.2 - Conciliação Bancária(AF2050), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
-Ano: Ano de referência.
-Mês: Mês de referência.
-Unidade Adm.: Unidade Administrativa.
-Código: ³ Código da Unidade Administrativa.
-Conta Corrente: número da conta corrente.
-Agência: ³ número da agência bancária.
-Banco ³: nome do banco.
-Visualizar: visualizar conciliação bancária.
-Tipo Lcto: Selecione tipo de lançamento que pode ser crédito ou débito.
-Data: Data da Transação.
-Código do Tipo de Documento: Sigla referente ao tipo de documento.
-Descrição do tipo: ³ descrição do código do tipo de documento.
-Descrição: descrição do lançamento.
-Valor: valor do documento.
-Extrato Bancário ³: selecionar extrato bancário.
-Visualizar: visualizar extrato bancário.
-Contabilidade: Nome do funcionário.
-Data: quando o funcionário pela contabilidade clicar em OK, automaticamente, este campo será preenchido com a data do dia.
-Ok.: Assinado pelo Contador.
-Responsável: Nome do responsável.
-Data: quando o responsável pela conciliação na contabilidade clicar em OK, automaticamente, este campo será preenchido com a data do dia.
-Ok.: Assinado pelo responsável.
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
