16.2.1.2.6 Gerar Conciliação Bancária(AF2220)
Introdução
Esta funcionalidade serve para Gerar Conciliação Bancária
Barra de Tarefas do SGI
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Acesso
Acesso a tela 16.2.1.2.6 - Gerar Conciliação Bancária(AF2220), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
-Mês/Ano de referência: Mês/Ano de referência da conciliação do plano de contas.
-Situação: Situação atual da conciliação do plano de contas.
-Gerar: Gerar a conciliação do plano de contas.
-Conta: Conta do plano de contas aplicado ao setor publico.
-Título: Título do plano de contas aplicado ao setor publico.
-Tipo Lançamento: Selecione o tipo de lançamento que pode ser crédito ou débito.
-Saldo Anterior: valor do saldo anterior da conta.
-Débitos: Valor total dos lançamentos contábeis, cuja natureza da operação é debito.
-Créditos: Valor total dos lançamentos contábeis, cuja natureza da operação é crédito.
-'Saldo Atual Resultado das somas e subtrações anteriores ao saldo anterior. Se a natureza do saldo é credor, ira subtrair os débitos e somar os créditos. Se a natureza da conta é devedora, irá somar os débitos e somar os créditos.
