16.1.1.2.3 Lançamento de Despesas (AF2010)
Índice
Barra de Tarefas do SGI
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Introdução
Esta funcionalidade serve para cadastrar os Lançamentos de Despesas
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 16.1.1.2.3. - Lançamentos de Despesas(AF2010), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Lançamento de Despesas
-Período: informar o período de lançamento
-Data: data do documento.
-Documento: data do documento.
-Tipo: Sigla referente ao tipo de documento.
-Observação/detalhamento: detalhamento da despesa
-PL. Plano Interno: Código do Plano Interno.
-Nº Empenho Original: Nº da Nota de Empenho do ano participante de RAP Aprovado.
-Data do Empenho: data do empenho original.
-Valor Original: Valor do Empenho Original.
-Valor disponível: Valor do Empenho Disponível: Considera valor da NE original + Reforços - Anulações - Pagamento(exceto valor de lançamento).
-Órgão delegado/Unidade Gestora de Destino: Contratada.
-Processo Administrativo: número do processo administrativo.
-Ano: ano do processo administrativo.
-Funcionário: nome do funcionário que fez o lançamento.
-CPF: ³ número do cpf do funcionário que fez o lançamento.
-CNPJ/CPF Fornecedor: cnpj/ cpf da contratada.
-Nome: nome da contratada.
-Conta Contábil: código formatado da conta contábil.
-Des: número do desdobramento da conta contábil.
-Título: Título da conta contábil.
-Ação: ação que deve ocorrer no lançamento da despesa.
-Valor: valor do documento.
Regras de negócio
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Relacionamentos
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