16.5.1.2.12 Liquidação e Pagamentos
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Barra de Tarefas do SGI
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Introdução
Esta funcionalidade serve para cadastrar a Liquidação e Pagamentos
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 16.5.1.2.12 - Liquidação e Pagamentos, utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Liquidação e Pagamentos
Liquidação
A Tela de Liquidação e Pagamento, tem como função principal a administração dos registros de liquidação gerados de diferentes origens, como por exemplo, o boletim de medição, em seus processo de liquidação, geração do boletim bancário, pagamento e em consultas.
- Aperte F7 ( ou. ). Ao iniciar pressionar é importante notar que, no topo da tela, na barra de ferramentas ficará aparecendo o campo . - Informe algum campo (com exceção do campo Fornecedor) para encontrar os dados que que você deseja pesquisar . - Aperte F8 (ou . ) para pesquisar ou . . para cancelar a pesquisa.
-Ordenar por: O sistema permite ordenar os registros desde de "Registro em Liquidação" até " Dt Pagamento".
-Visualizar "Os pagar": Quando marcado o check serão listados os registros que faltam pagar.
-Visualizar Pagos: Quando marcado o check serão listados os registro que já foram pagos.
-Registro: Número do registro.
-Liquidação: tipo de liquidação que foi realizada. Para visualizar com mais detalhe basta dar duplo click no campo.
-Tipo de Retenção: É informado o tipo de retenção que pode ser: Sem retenção, Imp. Federal, Contribuição INSS, Imposto Sobre Serviço, Conta Vinculada ou Outras Deduções.
-Origem: é informado a origem do registro que pode ser: Manual, BMC, Diárias ou SF.
-Fornecedor: Nome do fornecedor.
-Nota de Empenho: Número da Nota de Empenho
-Data: data da nota de empenho
-Data Vencimento: data de vencimento da nota de empenho.
-Data Compet.: data da competência da nota de empenho.
-Data Liquidação: Data que foi realizado o pagamento.
-Nr. Boletim: número do boletim
-Data Pagamento: data que foi realizado o pagamento do documento.
-Nr. Doc.: número do documento.
-Valor: valor do documento.
-Vl Liquidar: valor que deve ser liquidado.
-Situação: A situação do documento pode ser "A Liquidar", "A pagar" ou "Pago".
Botão Liquidar: Após marcar os titulos que tem a Situação "A Liquidar" o usuário clica neste botão.
Boletim Bancário/Pagamento
O Pagamento é efetuado a partir do Boletim Bancário enviado ao banco. Na aba Boletim Bancário/Pagamento o usuário poderá cadastrar um Boletim Bancário informando Data de Emissão ( ), Finalidade ( ) e, se desejar, uma Observação ( ) para controle pessoal como “Boletim de pagamento de diárias 01/2015”. Após o preenchimento e ao salvar, o campo Nr. Boletim é preenchido automaticamente. Com o boletim cadastrado, o usuário poderá avaliar os registros que devem compor este boletim bancário para, posteriormente serem pagos. Do lado esquerdo ( ) estão os registro que estão aguardando um boletim bancário. Esse registros podem ser adicionados no Boletim Bancário escolhido através do botão apontado. Do lado direito, ( . ) estão os registro que já foram adicionados a este boletim bancário. Eles podem ser removidos deste boletim através do botão , voltando para o estado de aguardando boletim bancário. Após todos os registro desejados serem adicionados ao Boletim Bancário, basta a assinatura do responsável Financeiro, e então o documento pode ser gerado, através do botão visualizar.
Para efetuar o pagamento, o boletim bancário deve ter preenchido a data de emissão e a finalidade ( ), estar assinado pelo responsável financeiro ( ), além de cada registro deste boletim bancário ter preenchido os campos de Nr. Documento ( ). Com todas as informações do Boletim Bancário devidamente preenchidas, basta clicar no botão “Pagar” ( ). O Boletim Bancário terá sua situação atualizada para pago e sairá desta lista, entretanto ainda poderá ser consultado se a chancela “Visualizar os Pagos” for marcada ( ). É fundamental lembrar que o Número do Documento é enviado pelo banco em resposta ao Boletim Bancário. Ao término do pagamento, o sistema envia e-mail para os Fornecedores/Prestadores de Serviços do Boletim Bancário contendo informações do pagamento da Nota Fiscal em questão, Deduções e o Valor Líquido a ser creditado. Somente serão enviados e-mails para os Fornecedores/Prestadores de Serviços que possuírem em seu cadastro, endereço de e-mail no CONTATO do tipo "Contas a Receber" ou "Contato Geral", nessa ordem de preferência, caso não exista e-mail, o sistema manda para o assinante do boletim, informando que a empresa não possui e-mail cadastrado e consequentemente não recebeu a informação do pagamento.
-Nr. Boletim: Número do boletim.
-Data Emissão: data da emissão do boletim.
-Valor Total: valor total do boletim.
-Finalidade: Selecione a finalidade que pode ser; Pg fornecedor ou diárias.
-Observação: colocar informações sobre o boletim.
-Visualizar: Gera o Documento de Boletim Bancário para ser enviado para o banco.
-Pagar: Efetua eventos contábeis de pagamento dos registros de liquidação marcados.
-Situação: É informado a situação do boletim que pode ser: Aberto, A pagar ou Pago.
-Financeiro: Código do fiscal responsável pelo boletim(designado na portaria do contrato antes da data do boletim e após o aceite).
-Nome: nome do fiscal responsável.
-OK: quando marcado indica que foi autorizado.
-Autorizador: Código do fiscal responsável pelo boletim(designado na portaria do contrato antes da data do boletim e após o aceite).
-Nome: nome do autorizador.
-Data Vcto: data do vencimento do documento.
-Tipo Retenção: É informado o tipo de retenção que pode ser: Sem retenção, Imposto Federal, Contribuição, Imposto Sobre Serviço, Conta Vinculada e Outras Deduções.
-Origem.: é informado a origem do documento que pode ser: Manual, BMC, Diárias ou SF.
-Fornecedor: razão social do fornecedor.
-Nota de Empenho: número da nota de empenho
-Dt competência: data de competência da nota
-Registro: número do registro.
-Liquidação: dados da liquidação.
-Valor: Valor do documento.
-Tipo Retenção: é informado o tipo de retenção.
-Nr. Doc.: número do documento que foi efetuado o pagamento.
-Forma de pagamento: é informado a forma de pagamento.
-Data Pagamento: data do pagamento do documento.
-Banco: Número do banco.
-Ag: número da agência.
-CC: número da conta corrente.
-Valor: valor do documento.
-Guia/Oficio: Número da Guia/Oficio.
-Fornecedor: Nome do fornecedor.
-Origem: é informado a origem do documento que pode ser: Manual, BMC, Diárias ou SF.
-Valor: valor do documento.
Regras de negócio
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Relacionamentos
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