Mudanças entre as edições de "Importação de Abastecimentos, Lavagens e Serviços"

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= Introdução =  
 
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A importação deve ser utilizada quando o serviço de abastecimentos/lavagens é efetuado através de cartão.<br>
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A importação é utilizada quando o serviço de abastecimento/lavagem for via Contratos por meio de cartão.<br>
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A prestadora do serviço envia um arquivo TXT com os abastecimentos/serviços efetuados na semana, esse arquivo deve ser importado para o SGI.<br>
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Com todos os abastecimentos no sistema, no final do mês o fiscal do contrato deve fazer o boletim de medição para pagamento.
 
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= Importação de Abastecimentos; Lavagens e Serviços =  
 
= Importação de Abastecimentos; Lavagens e Serviços =  
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O SGI não permite Nota de Empenho sem uma [[Solicitação de Emissão de Empenho]] (SEE) devidamente ASSINADA.
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A tela possui um quadro com os dados do contrato/contratada/arquivo, um quadro com critérios de pesquisa e duas Abas: [Importados] e [Inconsistências].
 
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A Nota de Empenho é gerada a partir da SEE [[8.9.1.2.1 - Solicitação de Emissão de Empenho (CN2110)]], na Aba [ DADOS FINANCEIROS ], o Responsável pela Contabilidade Local (autorizador 24 do módulo 16 - Adm. Financeira Orçamentaria) deve acessar a tela da SEE, REVISAR os dados e clicar no botão '''< GERAR NOTA(S) DE EMPENHO >''', o sistema gera a(s) nota(s) de empenho automaticamente com número ZERO, após o cadastro do(s) empenho(s) no SIAFI/Sistema do estado, deve ser atualizado os dados da(s) nota(s) de empenho gerada(s) no SGI, informando o número correto e demais detalhes, por fim, assinar o empenho.
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<div id="IM2">
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[[File:VE2130-0.png|frame|center|500px|Imagem 2]]</div>
 
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O Financeiro pode utilizar a tela 16.5.1.2.2 que lista as SEE's assinadas aguardando revisão e geração das Notas de Empenho, assim como as NE's com número ZERO geradas pela SEE aguardando o complemento das informações e assinatura.
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== Quadro Principal ==
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Nesse quadro é selecionado o arquivo a ser importado.
 
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As informações da Nota de Empenho e respectiva [[Solicitação de Emissão de Empenho]] (SEE), poderão ser utilizadas na criação de Contratos no SGI, facilitando e reduzindo erros de digitação.
 
 
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<div id="IM3">
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[[File:VE2130-2.png|frame|center|500px|Imagem 3]]</div>
 
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−
== ABA Importados ==
+
<big>'''Campos'''</big>
 +
* '''Contrato/Ano:''' número/ano do contrato da operadora do cartão;
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O sistema traz como default o contrato informado no parâmetro CONTRATO_CARTAO, podendo ser alterado através do botão a direita (Lov).
 +
* '''Contratada:''' razão social da operadora do cartão;
 +
* '''Arquivo:''' caminho e nome do arquivo a ser importado;
 +
* '''Botão <span style="color:blue">< I M P O R T A R ></span>:''' processa todas as linhas do arquivo para importar os registros;
 +
* '''Botão <span style="color:blue">< Arquivo de LOG ></span>:''' arquivo com o resumo da importação;
 +
* '''Botão <span style="color:blue">< Sair ></span>:''' fecha a tela;
 
<br>
 
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<div id="I2">
+
<div id="IM4">
−
[[File:VE2130-1.png|frame|center|500px|Imagem 2]]</div>
+
[[File:VE2130-5.png|frame|center|500px|Imagem 4 - Exemplo de Arquivo de Importação]]</div>
 
<br>
 
<br>
−
<big>'''Campos da tela'''</big>
+
<div id="IM5">
−
 
+
[[File:VE2130-6.png|frame|center|500px|Imagem 5 - Exemplo de Arquivo de LOG]]</div>
−
* '''Quadro Solicitação da Emissão de Empenho'''
 
−
** '''Número SEE:''' informar a [[Solicitação de Emissão de Empenho]] (SEE) para a nota de empenho que está sendo cadastrada.
 
−
** '''Data SEE:''' data da SEE  para a nota de empenho que está sendo cadastrada.
 
 
<br>
 
<br>
−
 
−
* '''Quadro Nota de Empenho'''
 
−
** '''Número:''' informar o número da nota de empenho;
 
−
** '''Data:''' data da nota de empenho;
 
−
** '''Botão <span style="color:blue"><Desfazer NE></span>:''' exclui a(s) Nota(s) de Empenho vinculadas a SEE e altera a Situação da SEE para “Assinada”, possibilitando o ajuste das informações;
 
−
  Habilitado somente quando:<br>
 
−
  1º - usuários com perfil Responsável Setor Financeiro ou Responsável Contabilidade Local;
 
−
  2º - Se for uma Nota de Empenho Original, não pode ter Reforço ou Anulação;
 
−
  3º - Não pode ter pagamento, despesa realizada cadastrada;
 
−
  4º - Não pode ter Boletim de Medição vinculado;
 
−
  5º - Não pode ter registro de liquidação;
 
−
  6º - Não pode ter Contabilização;
 
−
* '''Espécie:''' tipo da NE:
 
−
** Original;
 
−
** Reforço;
 
−
** Anulação.
 
−
* '''NE Original:''' Preencher este campo somente se for NE de Reforço ou Anulação. Neste caso, seleciona-se a nota original a qual o reforço ou anulação será vinculada;
 
−
* '''Situação:''' situação da nota de empenho. Atualizado conforme situação das assinaturas.
 
−
** '''Aberto:''' informações da NE estão sendo preparada;
 
−
** '''Finalizada:''' Todas as informações foram incluídas e estão consistentes.
 
−
* '''Classificação:''' art. 60 § 2 e 3º da Lei nº 4.320/64. Escolha entre as seguintes opções:
 
−
** '''Ordinário ou Normal:''' utilizado pelo ordenador da despesa, em que os seus valores exatos da obrigação são conhecidos. Ex.: pagamento de salários;
 
−
** '''Global:''' é utilizado para as despesas contratuais, ou outras em que o pagamento será de forma parcelada e já se conhece o valor da obrigação até o final do contrato. Ex.: aluguel de imóvel;
 
−
** '''Estimativo:''' é quando a obrigação financeira assumida pela entidade ainda não tem o valor líquido e certo, somente sendo determinado no momento do pagamento. Ex.: água e energia elétrica.
 
−
* '''Valor:''' valor da nota de empenho;
 
−
* '''OBS:''' observações. Texto livre;
 
−
* '''Data Envio:''' data de envio do empenho ao fornecedor;
 
 
<br>
 
<br>
  
−
* '''Quadro Processo Administrativo e demais dados'''
+
== Quadro Critério de Pesquisa ==
−
** '''Processo:''' Código identificador do órgão de origem de processo + NUP / Número do Processo Administrativo + Ano do NUP / Processo Adm + Dígito verificador do NUP.
+
Nesse quadro é possível informar uma data ou mês/ano para visualizar os registros importados nesse período.
−
** '''Modalidade:''' informe a modalidade da contratação:
 
−
*** Pregão Eletrônico;
 
−
*** Leilão;
 
−
*** Pregão Presencial;
 
−
*** Registro de Preço;
 
−
*** Dispensa de Licitação;
 
−
*** Convite;
 
−
*** Tomada de Preços;
 
−
*** Concorrência;
 
−
*** Inexigibilidade de Licitação;
 
−
*** Não se Aplica.
 
−
** '''Número:''' número da modalidade;
 
−
** '''Contrato:''' número do contrato.
 
−
** '''Objeto:''' cadastrado no processo administrativo;
 
−
** '''Cronotacógrafo:''' tipo de contrato cronotacógrafo;
 
−
** '''PTRES:''' número do programa de trabalho resumido;
 
−
** '''Nº PI:''' código do plano interno.
 
 
<br>
 
<br>
−
 
−
* '''Quadro Eventos Contábeis'''
 
−
** '''Empenho:''' código do evento de empenho, ao qual será contabilizado o valor desta NE;
 
−
** '''Liquidação:''' código do evento de liquidação, ao qual será contabilizado o valor desta NE;
 
−
** '''Pagamento:''' código do evento de pagamento, ao qual será contabilizado o valor desta NE;
 
−
** '''Conta Contábil:''' conta contábil do evento.
 
 
<br>
 
<br>
−
 
+
<div id="IM6">
−
* '''Quadro Beneficiário'''
+
[[File:VE2130-7.png|frame|center|500px|Imagem 6]]</div>
−
** '''Fornecedor:''' Fornecedor contratado;
 
−
** '''Funcionário:''' Nome do funcionário;
 
−
** '''Órgão Delegado:''' Órgão Delegado;
 
−
** '''U.G.''' Unidade Gestora.
 
 
<br>
 
<br>
  
−
* '''Quadro Itens Empenhados'''
+
<big>'''Campos'''</big>
−
** '''Seq:''' informar sequência do item na NE;
+
* '''Data de Importação:''' data em que foi importado;
−
** '''Código:''' Informar o item, que deve ser cadastrado na tela de [[8.12.1.1.1 Materiais e Serviços (CN2120) | 8.9.1.1.4 - Materiais e Serviços (CN2120)]]. O item deve ser cadastrado apenas uma vez, devendo ser utilizado o mesmo item para todos os processos com o mesmo objeto;
+
* '''Mês/Ano Competência:''' período de competência dos registros;
−
** '''Complemento:''' Complemento do item;
+
* '''Botão <span style="color:blue">< Pesquisar ></span>:''' busca os registros importados conforme data ou competência informada;
−
** '''Item:''' Sequência do item dentro da modalidade.
 
 
<br>
 
<br>
−
 
−
*''' Quadro Homologação:''' Informar os dados referente a Homologação (sequência do item, quantidade, valor unitário). O sistema calculará automaticamente o total do item.
 
−
** '''Quantidade:''' quantidade de unidades homologados do item;
 
−
** '''Valor Unit.:''' valor unitário homologados do item;
 
−
** '''Total Item:''' valor total homologado para o item e conta contábil.
 
 
<br>
 
<br>
  
−
* '''Quadro Empenho:''' Informar o valor empenhado.
+
== ABA Importados ==
−
** '''Valor:''' valor empenhado para o item e conta contábil;
 
−
** '''Quantidade:''' quantidade empenhada do item;
 
−
** '''Conta PCASP:''' nova conta contábil;
 
−
** '''Conta Contábil:''' conta contábil;
 
−
** '''C.Custo:'''vem preenchido automaticamente a partir da conta contábil.
 
 
<br>
 
<br>
−
 
+
<div id="IM7">
−
* '''Botão <Importar Itens NE Original...>:''' importação de itens da Nota de Empenho original, quando não existir SEE;
+
[[File:VE2130-3.png|frame|center|500px|Imagem 7]]</div>
−
* '''Financeiro:''' responsável financeiro pela NE, que indica a existência de recurso financeiro para empenho;
 
−
* '''Ordenador:''' ordenador de despesas, indica a autorização formal do empenho;
 
 
<br>
 
<br>
−
* '''Botão <span style="color:blue"><Alterar NE></span>:''' habilitado para usuários com perfil "Responsável Financeiro" quando a NE estiver com a Situação “Assinada”, possibilitando o ajuste de alguns campos que não impactem na contabilização;
+
<big>'''Campos'''</big>
 +
* '''Data:''' data da operação;
 +
* '''Hora:''' hora da operação;
 +
* '''Placa:''' placa/licença do veículo;
 +
* '''KM:''' quilometragem que o veículo estava quando efetuou a operação;
 +
* '''Corrigido:''' quilometragem ajustada;
 +
* '''Saída:''' número da autorização da saída do veículo;
 +
* '''Descrição do Item:''' descrição do item consumido;
 +
* '''Quantidade:''' quantidade utilizada;
 +
* '''Vlr Unitário:''' valor unitário cobrado;
 +
* '''Total:''' total cobrado;
 +
* '''Condutor:''' nome do condutor do veículo;
 +
* '''Sit.:''' situação do registro
 +
OK = Importado com Sucesso, I = Possui inconsistência;
 
<br>
 
<br>
−
<div id="I3">
 
−
[[File:GS2420.png|frame|center|500px|Imagem 4]]</div>
 
 
<br>
 
<br>
  
−
* '''Botão <Visualizar>:''' relatório com o resumo da Nota de Empenho.
+
== ABA Inconsistências ==
 +
Registros pendentes de importação, aguardando algum ajuste.
 
<br>
 
<br>
−
<div id="I4">
 
−
[[File:CN2130_1.png|frame|center|500px|Imagem 5]]</div>
 
−
<br>
 
−
'''OBS.:''' caso os itens não estejam cadastrados, é necessário os seus cadastramentos na tela [[8.12.1.1.1 Materiais e Serviços (CN2120) | 8.9.1.1.4 - Materiais e Serviços (CN2120)]]. Os Itens/Serviços devem ser cadastrados da forma mais genérica possível, pois os mesmos serão utilizados por vários usuários do sistema.<br>
 
−
Para processos referentes a itens de ALMOXARIFADO, a nota de empenho será inserida no módulo de almoxarifado, deve-se cadastrar no módulo de Contratos apenas a [[Solicitação de Emissão de Empenho]] e o
 
−
Contrato/Processo.
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
 
−
= ABA Inconsistências =
 
−
Contém as notas de empenhos e/ou com suas respectivas notas de reforço e anulação.
 
 
<br>
 
<br>
 +
<div id="IM8">
 +
[[File:VE2130-4.png|frame|center|500px|Imagem 8]]</div>
 +
<big>'''Campos'''</big>
 +
* '''Data:''' data da operação;
 +
* '''Hora:''' hora da operação;
 +
* '''Placa:''' placa/licença do veículo;
 +
* '''KM:''' quilometragem que o veículo estava quando efetuou a operação;
 +
* '''Corrigido:''' campo editável para eventuais ajustes da quilometragem;
 +
* '''Saída:''' número da autorização da saída do veículo;
 +
* '''Descrição do Item:''' descrição do item consumido;
 +
* '''Quantidade:''' quantidade utilizada;
 +
* '''Vlr Unitário:''' valor unitário cobrado;
 +
* '''Total:''' total cobrado;
 +
* '''Condutor:''' nome do condutor do veículo;
 +
* '''Inconsistência.:''' descrição do problema encontrado;
 
<br>
 
<br>
−
<div id="I4">
 
−
[[File:CN2130_2.png|frame|center|500px|Imagem 5]]</div>
 
 
<br>
 
<br>
 
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'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.5_-_Transportes  8.5 - Transportes]'''
 
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Edição das 19h09min de 24 de janeiro de 2020

Introdução

A importação é utilizada quando o serviço de abastecimento/lavagem for via Contratos por meio de cartão.
A prestadora do serviço envia um arquivo TXT com os abastecimentos/serviços efetuados na semana, esse arquivo deve ser importado para o SGI.
Com todos os abastecimentos no sistema, no final do mês o fiscal do contrato deve fazer o boletim de medição para pagamento.

Barra de Tarefas do SGI

Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.

Acesso

Acesse a tela de 8.5.1.2.8 - Importação de Abastecimentos; Lavagens e Serviços (VE2130) utilizando o caminho indicado na Imagem 1.

Imagem 1


Importação de Abastecimentos; Lavagens e Serviços

A tela possui um quadro com os dados do contrato/contratada/arquivo, um quadro com critérios de pesquisa e duas Abas: [Importados] e [Inconsistências].

Imagem 2



Quadro Principal

Nesse quadro é selecionado o arquivo a ser importado.

Imagem 3


Campos

  • Contrato/Ano: número/ano do contrato da operadora do cartão;
O sistema traz como default o contrato informado no parâmetro CONTRATO_CARTAO, podendo ser alterado através do botão a direita (Lov).
  • Contratada: razão social da operadora do cartão;
  • Arquivo: caminho e nome do arquivo a ser importado;
  • Botão < I M P O R T A R >: processa todas as linhas do arquivo para importar os registros;
  • Botão < Arquivo de LOG >: arquivo com o resumo da importação;
  • Botão < Sair >: fecha a tela;


Imagem 4 - Exemplo de Arquivo de Importação


Imagem 5 - Exemplo de Arquivo de LOG



Quadro Critério de Pesquisa

Nesse quadro é possível informar uma data ou mês/ano para visualizar os registros importados nesse período.

Imagem 6


Campos

  • Data de Importação: data em que foi importado;
  • Mês/Ano Competência: período de competência dos registros;
  • Botão < Pesquisar >: busca os registros importados conforme data ou competência informada;



ABA Importados


Imagem 7


Campos

  • Data: data da operação;
  • Hora: hora da operação;
  • Placa: placa/licença do veículo;
  • KM: quilometragem que o veículo estava quando efetuou a operação;
  • Corrigido: quilometragem ajustada;
  • Saída: número da autorização da saída do veículo;
  • Descrição do Item: descrição do item consumido;
  • Quantidade: quantidade utilizada;
  • Vlr Unitário: valor unitário cobrado;
  • Total: total cobrado;
  • Condutor: nome do condutor do veículo;
  • Sit.: situação do registro 
OK = Importado com Sucesso, I = Possui inconsistência;



ABA Inconsistências

Registros pendentes de importação, aguardando algum ajuste.

Imagem 8

Campos

  • Data: data da operação;
  • Hora: hora da operação;
  • Placa: placa/licença do veículo;
  • KM: quilometragem que o veículo estava quando efetuou a operação;
  • Corrigido: campo editável para eventuais ajustes da quilometragem;
  • Saída: número da autorização da saída do veículo;
  • Descrição do Item: descrição do item consumido;
  • Quantidade: quantidade utilizada;
  • Vlr Unitário: valor unitário cobrado;
  • Total: total cobrado;
  • Condutor: nome do condutor do veículo;
  • Inconsistência.: descrição do problema encontrado;




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